Demonstrações financeiras detalhadas de Woodside Energy Group Ltd (WDS): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Woodside Energy Group Ltd registou receitas de 12,98 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 29,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 29,7 %, margem operacional 26,4 %, margem líquida 22,2 %.
Ao preço atual de 21,77 $, WDS negocia a um P/L de 13,42 e um ROE de 7,57 %. A capitalização de mercado é de 41,3 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 4,08 mil M$ | 3,98 mil M$ | 5,24 mil M$ | 4,87 mil M$ | 3,60 mil M$ | 6,96 mil M$ | 16,82 mil M$ | 13,99 mil M$ | 13,18 mil M$ | 12,98 mil M$ |
| Custo da Receita | 2,23 mil M$ | 2,08 mil M$ | 2,60 mil M$ | 2,73 mil M$ | 2,98 mil M$ | 3,85 mil M$ | 6,54 mil M$ | 7,52 mil M$ | 7,50 mil M$ | 8,45 mil M$ |
| Lucro Bruto | 1,84 mil M$ | 1,89 mil M$ | 2,64 mil M$ | 2,15 mil M$ | 615,0 M$ | 3,12 mil M$ | 10,28 mil M$ | 6,47 mil M$ | 5,68 mil M$ | 4,54 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 133,0 M$ | 99,0 M$ | 103,0 M$ | 198,0 M$ | 269,0 M$ | 215,0 M$ | 1,10 mil M$ | 736,0 M$ | 773,0 M$ | 666,0 M$ |
| Despesas Operacionais | 349,0 M$ | 218,0 M$ | 102,8 M$ | 198,0 M$ | 269,0 M$ | 215,0 M$ | 1,10 mil M$ | 736,0 M$ | 773,0 M$ | 666,0 M$ |
| Lucro Operacional | 1,49 mil M$ | 1,67 mil M$ | 2,40 mil M$ | 1,95 mil M$ | 346,0 M$ | 2,90 mil M$ | 9,18 mil M$ | 5,74 mil M$ | 4,91 mil M$ | 3,87 mil M$ |
| EBITDA | 2,69 mil M$ | 2,80 mil M$ | 3,82 mil M$ | 3,35 mil M$ | 2,06 mil M$ | 4,12 mil M$ | 10,41 mil M$ | 8,70 mil M$ | 9,50 mil M$ | 9,40 mil M$ |
| Despesas com Juros | 56,0 M$ | 94,0 M$ | 216,0 M$ | 320,0 M$ | 295,0 M$ | 201,0 M$ | 131,0 M$ | 258,0 M$ | 72,0 M$ | 11,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 1,34 mil M$ | 1,63 mil M$ | 2,10 mil M$ | 862,0 M$ | -5,44 mil M$ | 3,29 mil M$ | 9,17 mil M$ | 3,27 mil M$ | 4,37 mil M$ | 3,85 mil M$ |
| Imposto | 367,0 M$ | 465,0 M$ | 628,0 M$ | 480,0 M$ | -1,47 mil M$ | 1,25 mil M$ | 2,60 mil M$ | 1,55 mil M$ | 723,0 M$ | 1,11 mil M$ |
| Lucro Líquido | 868,0 M$ | 1,07 mil M$ | 1,36 mil M$ | 343,0 M$ | -4,03 mil M$ | 1,98 mil M$ | 6,50 mil M$ | 1,66 mil M$ | 3,57 mil M$ | 2,72 mil M$ |
| LPA | 1,04 $ | 1,22 $ | 1,48 $ | 0,37 $ | -4,24 $ | 2,06 $ | 4,30 $ | 0,88 $ | 1,88 $ | 1,43 $ |
| LPA Diluído | 1,04 $ | 1,22 $ | 1,48 $ | 0,37 $ | -4,24 $ | 2,04 $ | 4,26 $ | 0,87 $ | 1,87 $ | 1,42 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 835,0 M$ | 866,2 M$ | 921,2 M$ | 935,8 M$ | 951,1 M$ | 971,6 M$ | 1,52 mil M$ | 1,91 mil M$ | 1,91 mil M$ | 1,91 mil M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 7,19 mil M$ | 6,58 mil M$ | 6,39 mil M$ | 7,47 mil M$ |
| Lucro Bruto | 2,96 mil M$ | 2,20 mil M$ | 1,99 mil M$ | 2,49 mil M$ |
| Lucro Operacional | 2,51 mil M$ | 1,94 mil M$ | 1,67 mil M$ | 2,25 mil M$ |
| EBITDA | 4,35 mil M$ | 4,56 mil M$ | 4,85 mil M$ | 4,72 mil M$ |
| Lucro Líquido | 1,64 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,68 mil M$ |
| LPA | 0,86 $ | 0,69 $ | 0,74 $ | 0,88 $ |
| LPA Diluído | 0,86 $ | 0,69 $ | 0,73 $ | 0,88 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 285,0 M$ | 318,0 M$ | 1,67 mil M$ | 4,06 mil M$ | 3,60 mil M$ | 3,02 mil M$ | 6,20 mil M$ | 1,74 mil M$ | 3,92 mil M$ | 5,71 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 74,0 M$ | 54,0 M$ | 28,0 M$ | 172,0 M$ | 320,0 M$ | 677,0 M$ | 209,0 M$ | 185,0 M$ | 229,0 M$ |
| Contas a Receber | 198,0 M$ | 214,0 M$ | 266,0 M$ | 208,0 M$ | 167,0 M$ | 368,0 M$ | 1,65 mil M$ | 1,64 mil M$ | 2,68 mil M$ | 959,0 M$ |
| Estoque | 149,0 M$ | 186,0 M$ | 155,0 M$ | 176,0 M$ | 125,0 M$ | 202,0 M$ | 678,0 M$ | 616,0 M$ | 684,0 M$ | 693,0 M$ |
| Ativos Circulantes | 900,0 M$ | 1,01 mil M$ | 2,41 mil M$ | 4,65 mil M$ | 4,25 mil M$ | 4,28 mil M$ | 9,29 mil M$ | 5,12 mil M$ | 7,56 mil M$ | 8,62 mil M$ |
| Imobilizado | 22,67 mil M$ | 23,07 mil M$ | 23,24 mil M$ | 23,23 mil M$ | 18,50 mil M$ | 20,34 mil M$ | 41,99 mil M$ | 42,69 mil M$ | 44,65 mil M$ | 48,77 mil M$ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,61 mil M$ | 4,00 mil M$ | 3,87 mil M$ | 3,95 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 M$ | 901,0 M$ |
| Ativos Totais | 24,75 mil M$ | 25,40 mil M$ | 27,09 mil M$ | 29,35 mil M$ | 24,62 mil M$ | 26,47 mil M$ | 59,32 mil M$ | 55,36 mil M$ | 61,26 mil M$ | 66,50 mil M$ |
| Contas a Pagar | 197,0 M$ | 237,0 M$ | 212,0 M$ | 224,0 M$ | 100,0 M$ | 191,0 M$ | 2,03 mil M$ | 1,66 mil M$ | 2,08 mil M$ | 1,73 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 76,0 M$ | 76,0 M$ | 79,0 M$ | 77,0 M$ | 776,0 M$ | 277,0 M$ | 260,0 M$ | 0 | 990,0 M$ | 782,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 963,0 M$ | 1,04 mil M$ | 1,04 mil M$ | 1,13 mil M$ | 2,09 mil M$ | 2,62 mil M$ | 6,61 mil M$ | 4,98 mil M$ | 5,86 mil M$ | 5,42 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 4,90 mil M$ | 4,99 mil M$ | 3,99 mil M$ | 5,60 mil M$ | 5,44 mil M$ | 5,15 mil M$ | 4,88 mil M$ | 4,88 mil M$ | 9,01 mil M$ | 11,18 mil M$ |
| Passivos Totais | 9,09 mil M$ | 9,49 mil M$ | 8,77 mil M$ | 11,94 mil M$ | 11,75 mil M$ | 12,24 mil M$ | 22,19 mil M$ | 20,19 mil M$ | 25,11 mil M$ | 26,66 mil M$ |
| Reservas | 6,97 mil M$ | 7,20 mil M$ | 7,66 mil M$ | 6,65 mil M$ | 1,40 mil M$ | 3,44 mil M$ | 6,88 mil M$ | 4,30 mil M$ | 2,35 mil M$ | 6,13 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 14,84 mil M$ | 15,08 mil M$ | 17,49 mil M$ | 16,62 mil M$ | 12,07 mil M$ | 13,44 mil M$ | 36,34 mil M$ | 34,40 mil M$ | 35,40 mil M$ | 35,91 mil M$ |
| Dívida Total | 4,97 mil M$ | 5,07 mil M$ | 4,07 mil M$ | 6,85 mil M$ | 7,49 mil M$ | 6,80 mil M$ | 6,77 mil M$ | 6,50 mil M$ | 11,62 mil M$ | 13,72 mil M$ |
| Dívida Líquida | 4,69 mil M$ | 4,67 mil M$ | 2,34 mil M$ | 2,76 mil M$ | 3,72 mil M$ | 3,45 mil M$ | -106,0 M$ | 4,55 mil M$ | 7,52 mil M$ | 7,78 mil M$ |
| Capital de Giro | -63,0 M$ | -31,0 M$ | 1,37 mil M$ | 3,52 mil M$ | 2,16 mil M$ | 1,66 mil M$ | 2,68 mil M$ | 136,0 M$ | 1,71 mil M$ | 3,21 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 3,92 mil M$ | 4,88 mil M$ | 5,71 mil M$ | 4,34 mil M$ |
| Ativos Totais | 61,26 mil M$ | 64,88 mil M$ | 66,50 mil M$ | 67,68 mil M$ |
| Passivos Totais | 25,11 mil M$ | 26,37 mil M$ | 26,66 mil M$ | 25,96 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 35,40 mil M$ | 35,64 mil M$ | 35,91 mil M$ | 36,05 mil M$ |
| Dívida Total | 11,62 mil M$ | 13,55 mil M$ | 13,72 mil M$ | 13,67 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 868,0 M$ | 1,07 mil M$ | 1,36 mil M$ | 343,0 M$ | -4,03 mil M$ | 1,98 mil M$ | 6,50 mil M$ | 1,66 mil M$ | 3,65 mil M$ | 2,72 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 1,40 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,83 mil M$ | 907,0 M$ | 2,21 mil M$ | 4,14 mil M$ | 4,76 mil M$ | 5,39 mil M$ |
| Compensação em Ações | 27,0 M$ | 21,0 M$ | 21,0 M$ | 21,0 M$ | 19,0 M$ | 12,0 M$ | 26,0 M$ | 39,0 M$ | 0 | 20,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | 75,0 M$ | -115,0 M$ | -43,0 M$ | 82,0 M$ | 150,0 M$ | -287,0 M$ | -1,08 mil M$ | -909,0 M$ | -329,0 M$ | 131,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,59 mil M$ | 2,40 mil M$ | 3,30 mil M$ | 3,31 mil M$ | 1,85 mil M$ | 3,79 mil M$ | 8,81 mil M$ | 6,14 mil M$ | 5,85 mil M$ | 7,19 mil M$ |
| CapEx | -1,86 mil M$ | -1,39 mil M$ | -1,78 mil M$ | -1,21 mil M$ | -1,95 mil M$ | -2,62 mil M$ | -3,14 mil M$ | -5,29 mil M$ | -4,90 mil M$ | -7,97 mil M$ |
| Aquisições | -446,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 mil M$ | -2,0 M$ | -1,90 mil M$ | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -560,0 M$ | -826,0 M$ | -909,0 M$ | -1,06 mil M$ | -454,0 M$ | -289,0 M$ | -2,56 mil M$ | -4,25 mil M$ | -2,45 mil M$ | -2,01 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 727,0 M$ | 1,01 mil M$ | 1,52 mil M$ | 2,09 mil M$ | -96,0 M$ | 1,17 mil M$ | 5,67 mil M$ | 854,0 M$ | 945,0 M$ | -782,0 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 3,45 mil M$ | 3,03 mil M$ | 3,47 mil M$ | 2,70 mil M$ |
| CapEx | -3,53 mil M$ | -4,85 mil M$ | -3,06 mil M$ | -3,62 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -72,0 M$ | -1,82 mil M$ | 417,1 M$ | -922,1 M$ |
| Dividendos Pagos | -1,31 mil M$ | -1,01 mil M$ | -1,01 mil M$ | -1,13 mil M$ |
| Compensação em Ações | 23,0 M$ | 0 | 20,0 M$ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -2,5 % | +31,8 % | -7,0 % | -26,1 % | +93,4 % | +141,6 % | -16,8 % | -5,8 % | -1,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +23,2 % | +27,6 % | -74,9 % | -1274,3 % | +149,2 % | +227,7 % | -74,5 % | +115,2 % | -23,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +17,3 % | +21,3 % | -75,0 % | -1245,9 % | +148,6 % | +108,7 % | -79,5 % | +113,6 % | -23,9 % | |
| Variação de Ações (anual) | +3,7 % | +6,3 % | +1,6 % | +1,6 % | +2,2 % | +56,9 % | +25,4 % | +0,1 % | +0,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +38,9 % | +50,3 % | +37,8 % | -104,6 % | +1322,9 % | +383,4 % | -85,0 % | +10,7 % | -182,8 % | |
| Margem Bruta | 45,2 % | 47,6 % | 50,3 % | 44,0 % | 17,1 % | 44,8 % | 61,1 % | 46,3 % | 43,1 % | 34,9 % |
| Margem Operacional | 36,6 % | 42,1 % | 45,8 % | 40,0 % | 9,6 % | 41,7 % | 54,6 % | 41,0 % | 37,2 % | 29,8 % |
| Margem EBITDA | 66,1 % | 70,5 % | 73,0 % | 68,8 % | 57,2 % | 59,2 % | 61,9 % | 62,2 % | 72,1 % | 72,4 % |
| Margem Líquida | 21,3 % | 26,9 % | 26,0 % | 7,0 % | -111,9 % | 28,5 % | 38,6 % | 11,9 % | 27,1 % | 20,9 % |
| Margem FCF | 17,8 % | 25,4 % | 29,0 % | 42,9 % | -2,7 % | 16,9 % | 33,7 % | 6,1 % | 7,2 % | -6,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 27,4 % | 28,5 % | 30,0 % | 55,7 % | 26,9 % | 38,1 % | 28,3 % | 47,4 % | 16,5 % | 28,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 0,87 $ | 1,17 $ | 1,65 $ | 2,24 $ | -0,10 $ | 1,21 $ | 3,72 $ | 0,45 $ | 0,49 $ | -0,41 $ |
| Dividendo por Ação | 0,67 $ | 0,95 $ | 0,99 $ | 1,13 $ | 0,48 $ | 0,30 $ | 1,68 $ | 2,23 $ | 1,28 $ | 1,05 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 835,0 M$ | 866,2 M$ | 921,2 M$ | 935,8 M$ | 951,1 M$ | 971,6 M$ | 1,52 mil M$ | 1,90 mil M$ | 1,90 mil M$ | 1,90 mil M$ |
O que olhar em empresas de Energia
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 7,57 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,44 % |
| Retorno sobre ativos | 4,09 % |
| Margem bruta | 29,74 % |
| Margem operacional | 26,38 % |
| Margem líquida | 22,23 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,38 |
| Liquidez corrente | 1,39 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,24 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 21,59 | 21,30 | 14,94 | 64,97 | -4,12 | 7,72 | 5,63 | 23,97 | 8,30 | 10,90 |
| P/VP | 1,26 | 1,49 | 1,16 | 1,35 | 1,38 | 1,15 | 1,02 | 1,16 | 0,84 | 0,82 |
| P/V | 4,60 | 5,66 | 3,89 | 4,62 | 4,62 | 2,22 | 2,19 | 2,86 | 2,24 | 2,28 |
| Margem Bruta | 45,2 % | 47,6 % | 50,3 % | 44,0 % | 17,1 % | 44,8 % | 61,1 % | 46,3 % | 43,1 % | 34,9 % |
| Margem Operacional | 36,6 % | 42,1 % | 45,8 % | 40,0 % | 9,6 % | 41,7 % | 54,6 % | 41,0 % | 37,2 % | 29,8 % |
| Margem Líquida | 21,3 % | 26,9 % | 26,0 % | 7,0 % | -111,9 % | 28,5 % | 38,6 % | 11,9 % | 27,1 % | 20,9 % |
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