Painel de avaliação de Western Midstream Partners, LP (WES) com P/L 14,07, P/VP 4,21, EV/EBITDA 11,98 e dividend yield 8,17 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Energia.
Resumo da Análise
Western Midstream Partners, LP registou receitas de 3,84 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,7 %. O lucro líquido atingiu 1,17 bi $, com CAGR de 5 anos de 17,3 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 66,5 %, margem operacional 39,7 %, margem líquida 29,2 %.
A $ 45,03 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), WES negocia a um P/L de 14,07 e um ROE de 34,12 %. A capitalização de mercado é de 18,6 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 14,07 |
| Preço / Valor patrimonial | 4,21 |
| EV / EBITDA | 11,98 |
| Dividend Yield | 8,17 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 67,85 |
| vs Preço Atual | +50,7 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WES | Western Midstream Partners, LP | 18,6 bi $ | 14,07 | 4,21 | 34,1 % |
| PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | 18,8 bi $ | 7,37 | 1,68 | 27,5 % |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 82,2 bi $ | 13,22 | 2,75 | 21,2 % |
| MPLX | MPLX Lp | 59,7 bi $ | 12,67 | 4,24 | 33,4 % |
| OKE | ONEOK, Inc. | 59,6 bi $ | 16,30 | 2,56 | 17,9 % |
| TRGP | Targa Resources Corp. | 65,6 bi $ | 29,13 | 17,99 | 72,1 % |
| DTM | DT Midstream, Inc. | 12,7 bi $ | 27,38 | 2,74 | 9,9 % |
| AM | Antero Midstream Corporation | 9,8 bi $ | 24,70 | 5,15 | 20,2 % |
Preço
| Preço | $ 45,03 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 18,6 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 34,12 % |
| Retorno sobre capital investido | 11,08 % |
| Retorno sobre ativos | 7,75 % |
| Margem bruta | 66,47 % |
| Margem operacional | 39,69 % |
| Margem líquida | 29,20 % |
Empresas relacionadas: PAA · EPD · MPLX · OKE · TRGP · DTM · AM · HESM
Explorar setor: Energia · Oil & Gas Midstream
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