Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO) Demonstrações Financeiras e Histórico

Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO) — Preço 45,51 CAD (preço de fechamento de 4 de novembro de 2026) — Indústria — Marine Shipping — TSX

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Resumo da análise

Westshore Terminals Investment Corporation registrou receitas de 323,0 mi CAD no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -2,6%. O lucro líquido atingiu 90,7 mi CAD, com CAGR de 5 anos de -6,5%.

Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 42,4%, margem operacional 33,0%, margem líquida 29,7%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -11,6% em 5 anos.

A 45,51 CAD (preço de fechamento de 4 de novembro de 2026), WTE.TO negocia a um P/L de 28,80 e um ROE de 13,28%. A capitalização de mercado é de CAD 2,8 bi.

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Receita324,5 mi CAD330,0 mi CAD363,4 mi CAD395,4 mi CAD368,4 mi CAD340,5 mi CAD292,0 mi CAD381,0 mi CAD404,7 mi CAD323,0 mi CAD
Custo da Receita143,9 mi CAD164,8 mi CAD169,6 mi CAD176,7 mi CAD167,8 mi CAD168,2 mi CAD177,9 mi CAD201,4 mi CAD206,4 mi CAD211,7 mi CAD
Lucro Bruto180,6 mi CAD165,2 mi CAD193,8 mi CAD218,7 mi CAD200,6 mi CAD172,3 mi CAD114,0 mi CAD179,6 mi CAD198,3 mi CAD111,3 mi CAD
I&D0000000000
Despesas Gerais e Administrativas15,1 mi CAD15,0 mi CAD16,6 mi CAD17,0 mi CAD16,4 mi CAD15,0 mi CAD12,7 mi CAD17,3 mi CAD18,5 mi CAD14,1 mi CAD
Despesas Operacionais15,1 mi CAD15,0 mi CAD16,6 mi CAD17,0 mi CAD16,4 mi CAD15,0 mi CAD12,7 mi CAD19,2 mi CAD18,5 mi CAD14,1 mi CAD
Lucro Operacional165,4 mi CAD150,3 mi CAD177,2 mi CAD202,7 mi CAD185,9 mi CAD158,6 mi CAD104,2 mi CAD160,5 mi CAD179,8 mi CAD97,2 mi CAD
EBITDA174,8 mi CAD163,8 mi CAD205,1 mi CAD227,6 mi CAD212,1 mi CAD187,0 mi CAD134,4 mi CAD191,0 mi CAD212,0 mi CAD179,3 mi CAD
Despesas com Juros4,0 mi CAD3,5 mi CAD12,5 mi CAD12,4 mi CAD11,8 mi CAD11,9 mi CAD11,5 mi CAD10,8 mi CAD22,5 mi CAD20,1 mi CAD
Lucro Antes de Impostos161,5 mi CAD148,9 mi CAD173,4 mi CAD191,0 mi CAD173,9 mi CAD147,7 mi CAD91,7 mi CAD159,7 mi CAD158,0 mi CAD124,3 mi CAD
Imposto42,0 mi CAD39,5 mi CAD48,7 mi CAD51,6 mi CAD47,0 mi CAD39,9 mi CAD24,8 mi CAD43,2 mi CAD42,7 mi CAD33,6 mi CAD
Lucro Líquido119,4 mi CAD109,4 mi CAD124,7 mi CAD139,4 mi CAD126,9 mi CAD107,8 mi CAD66,8 mi CAD116,6 mi CAD115,3 mi CAD90,7 mi CAD
LPA1,62 CAD1,51 CAD1,80 CAD2,09 CAD1,96 CAD1,70 CAD1,06 CAD1,86 CAD1,86 CAD1,47 CAD
LPA Diluído1,62 CAD1,51 CAD1,80 CAD2,09 CAD1,96 CAD1,70 CAD1,06 CAD1,86 CAD1,86 CAD1,47 CAD
Ações em Circulação (Diluídas)73,7 M72,4 M69,2 M66,7 M64,7 M63,3 M63,3 M62,5 M62,1 M61,8 M

Demonstração de Resultados (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Receita75,7 mi CAD69,1 mi CAD91,9 mi CAD93,6 mi CAD
Lucro Bruto28,6 mi CAD16,5 mi CAD37,4 mi CAD57,7 mi CAD
Lucro Operacional25,7 mi CAD13,3 mi CAD32,8 mi CAD37,2 mi CAD
EBITDA31,2 mi CAD21,7 mi CAD41,4 mi CAD47,6 mi CAD
Lucro Líquido13,2 mi CAD40,4 mi CAD19,3 mi CAD25,1 mi CAD
LPA0,21 CAD0,65 CAD0,31 CAD0,41 CAD
LPA Diluído0,21 CAD0,65 CAD0,31 CAD0,41 CAD

Balanço (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Caixa e Equivalentes90,8 mi CAD68,5 mi CAD50,0 mi CAD131,9 mi CAD201,4 mi CAD243,5 mi CAD156,0 mi CAD164,7 mi CAD136,6 mi CAD125,9 mi CAD
Investimentos de Curto Prazo0000000000
Contas a Receber10,2 mi CAD30,2 mi CAD15,4 mi CAD24,6 mi CAD11,6 mi CAD15,2 mi CAD20,3 mi CAD41,8 mi CAD33,1 mi CAD71,1 mi CAD
Estoque13,2 mi CAD14,3 mi CAD14,4 mi CAD16,1 mi CAD18,2 mi CAD17,8 mi CAD17,6 mi CAD18,5 mi CAD18,7 mi CAD23,1 mi CAD
Ativos Circulantes119,6 mi CAD115,1 mi CAD82,0 mi CAD174,9 mi CAD233,8 mi CAD278,4 mi CAD195,5 mi CAD228,8 mi CAD191,7 mi CAD223,5 mi CAD
Imobilizado338,7 mi CAD373,8 mi CAD393,6 mi CAD666,0 mi CAD652,0 mi CAD632,7 mi CAD651,6 mi CAD758,2 mi CAD1,23 bi CAD1,55 bi CAD
Ágio365,5 mi CAD365,5 mi CAD365,5 mi CAD365,5 mi CAD365,5 mi CAD365,5 mi CAD365,5 mi CAD365,5 mi CAD365,5 mi CAD365,5 mi CAD
Ativos Intangíveis000008,5 mi CAD8,8 mi CAD8,5 mi CAD9,2 mi CAD11,9 mi CAD
Ativos Totais823,9 mi CAD857,2 mi CAD842,8 mi CAD1,21 bi CAD1,25 bi CAD1,30 bi CAD1,26 bi CAD1,39 bi CAD1,85 bi CAD2,56 bi CAD
Contas a Pagar61,9 mi CAD76,8 mi CAD66,7 mi CAD56,2 mi CAD44,7 mi CAD44,6 mi CAD45,1 mi CAD103,1 mi CAD164,9 mi CAD203,9 mi CAD
Dívida de Curto Prazo003,9 mi CAD0000000
Passivos Circulantes76,2 mi CAD93,7 mi CAD87,8 mi CAD76,6 mi CAD76,5 mi CAD75,3 mi CAD78,8 mi CAD145,5 mi CAD210,7 mi CAD256,3 mi CAD
Dívida de Longo Prazo0000000000
Passivos Totais198,1 mi CAD228,1 mi CAD205,3 mi CAD497,5 mi CAD510,8 mi CAD508,4 mi CAD546,1 mi CAD665,1 mi CAD1,12 bi CAD1,82 bi CAD
Reservas-1,06 bi CAD-1,00 bi CAD-907,6 mi CAD-815,7 mi CAD-715,8 mi CAD-665,2 mi CAD-731,1 mi CAD-707,0 mi CAD-693,6 mi CAD-680,4 mi CAD
Patrimônio Líquido625,7 mi CAD629,1 mi CAD637,5 mi CAD709,8 mi CAD740,6 mi CAD788,5 mi CAD712,7 mi CAD729,6 mi CAD725,9 mi CAD739,1 mi CAD
Dívida Total00291,1 mi CAD288,6 mi CAD286,0 mi CAD283,3 mi CAD280,6 mi CAD277,9 mi CAD441,4 mi CAD440,9 mi CAD
Dívida Líquida-90,8 mi CAD-68,5 mi CAD241,0 mi CAD156,7 mi CAD84,6 mi CAD39,8 mi CAD124,5 mi CAD113,1 mi CAD304,8 mi CAD315,0 mi CAD
Capital de Giro43,3 mi CAD21,4 mi CAD-5,8 mi CAD98,3 mi CAD157,3 mi CAD203,1 mi CAD116,8 mi CAD83,3 mi CAD-19,0 mi CAD-32,8 mi CAD

Fluxo de Caixa (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Lucro Líquido119,4 mi CAD109,4 mi CAD124,7 mi CAD139,4 mi CAD126,9 mi CAD107,8 mi CAD66,8 mi CAD116,6 mi CAD115,3 mi CAD90,7 mi CAD
Depreciação e Amortização13,4 mi CAD17,0 mi CAD22,7 mi CAD24,9 mi CAD26,2 mi CAD28,4 mi CAD30,2 mi CAD30,5 mi CAD34,0 mi CAD33,2 mi CAD
Compensação em Ações0000000000
Variação Capital de Giro-16,6 mi CAD11,3 mi CAD4,0 mi CAD-6,0 mi CAD4,8 mi CAD-3,1 mi CAD856.000 CAD-31,1 mi CAD37,0 mi CAD-26,5 mi CAD
Fluxo de Caixa Operacional115,3 mi CAD133,2 mi CAD161,3 mi CAD164,0 mi CAD176,4 mi CAD136,6 mi CAD91,2 mi CAD189,6 mi CAD396,1 mi CAD406,7 mi CAD
CapEx-69,7 mi CAD-49,6 mi CAD-48,1 mi CAD-21,5 mi CAD-16,9 mi CAD-8,1 mi CAD-54,9 mi CAD-91,1 mi CAD-298,0 mi CAD-320,5 mi CAD
Aquisições0000000000
Recompra de Ações-5,8 mi CAD-60,9 mi CAD-88,5 mi CAD-17,2 mi CAD-48,2 mi CAD-2,1 mi CAD-10,1 mi CAD-7,6 mi CAD-17,7 mi CAD0
Dividendos Pagos-47,2 mi CAD-46,5 mi CAD-44,6 mi CAD-42,8 mi CAD-41,7 mi CAD-82,9 mi CAD-167,6 mi CAD-84,5 mi CAD-113,6 mi CAD-92,7 mi CAD
Fluxo de Caixa Livre45,6 mi CAD83,6 mi CAD113,2 mi CAD142,5 mi CAD159,5 mi CAD128,5 mi CAD36,3 mi CAD98,0 mi CAD98,1 mi CAD86,2 mi CAD

Crescimento e Margens (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Crescimento Receita (anual)+1,7%+10,1%+8,8%-6,8%-7,6%-14,2%+30,5%+6,2%-20,2%
Crescimento Lucro Líquido (anual)-8,4%+14,0%+11,8%-8,9%-15,1%-38,0%+74,4%-1,1%-21,3%
Crescimento LPA (anual)-6,8%+19,2%+16,1%-6,2%-13,3%-37,6%+75,5%+0,0%-21,0%
Variação de Ações (anual)-1,8%-4,4%-3,6%-3,1%-2,2%+0,0%-1,1%-0,7%-0,5%
Crescimento FCF (anual)+83,3%+35,5%+25,9%+11,9%-19,5%-71,8%+170,0%+0,1%-12,1%
Margem Bruta55,6%50,1%53,3%55,3%54,4%50,6%39,1%47,1%49,0%34,5%
Margem Operacional51,0%45,5%48,8%51,3%50,5%46,6%35,7%42,1%44,4%30,1%
Margem EBITDA53,9%49,6%56,4%57,6%57,6%54,9%46,0%50,1%52,4%55,5%
Margem Líquida36,8%33,1%34,3%35,2%34,4%31,7%22,9%30,6%28,5%28,1%
Margem FCF14,1%25,3%31,2%36,0%43,3%37,7%12,4%25,7%24,2%26,7%
Taxa Efetiva de Imposto26,0%26,5%28,1%27,0%27,0%27,0%27,1%27,0%27,0%27,0%

Dados por Ação (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Ação0,62 CAD1,15 CAD1,64 CAD2,14 CAD2,47 CAD2,03 CAD0,57 CAD1,57 CAD1,58 CAD1,40 CAD
Dividendo por Ação0,64 CAD0,64 CAD0,64 CAD0,64 CAD0,64 CAD1,31 CAD2,65 CAD1,35 CAD1,83 CAD1,50 CAD
Ações em Circulação (Básicas)73,7 M72,4 M69,2 M66,7 M64,7 M63,3 M63,2 M62,5 M62,1 M61,8 M

O que olhar em industriais

Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.

Rentabilidade

Rentabilidade do patrimônio líquido13,28%
Retorno sobre capital investido3,72%
Retorno sobre ativos4,20%
Margem bruta42,45%
Margem operacional33,01%
Margem líquida29,65%

Saúde financeira

Dívida / Patrimônio0,59
Liquidez corrente1,04
Piotroski F-Score4
Altman Z-Score0,39

Índices Chave (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
P/L15,9817,4111,439,077,9515,7821,1614,7412,1117,71
P/VP3,053,032,231,781,362,151,992,351,932,18
P/V5,885,773,923,202,744,984,864,503,464,98
Margem Bruta55,6%50,1%53,3%55,3%54,4%50,6%39,1%47,1%49,0%34,5%
Margem Operacional51,0%45,5%48,8%51,3%50,5%46,6%35,7%42,1%44,4%30,1%
Margem Líquida36,8%33,1%34,3%35,2%34,4%31,7%22,9%30,6%28,5%28,1%

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