Panel de valoración de Analog Devices, Inc. (ADI) con PER 51,40, P/VC 6,30, EV/EBITDA 30,53 y rentabilidad por dividendo 0,99 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Tecnología.
Resumen del Análisis
Analog Devices, Inc. registró ingresos de 11,02 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 14,5 %. El beneficio neto alcanzó 2,27 mil M$, con un CAGR a 5 años del 13,2 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 65,8 %, margen operativo 35,5 %, margen neto 29,8 %.
A 433,28 $ (precio al cierre del 29 de octubre de 2026), ADI cotiza a un PER de 51,40 y un ROE del 12,26 %. La capitalización bursátil es de 210 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 51,40 |
| Precio / Valor contable | 6,30 |
| EV / EBITDA | 30,53 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,99 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 171,72 $ |
| vs Precio Actual | -60,4 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices, Inc. | 210 mil M$ | 51,40 | 6,30 | 12,3 % |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 286 mil M$ | 40,54 | 14,76 | 40,5 % |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 58,9 mil M$ | 73,46 | 15,75 | 24,0 % |
| ON | ON Semiconductor Corporation | 29,3 mil M$ | 48,23 | 4,09 | 8,4 % |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 5,1 billones $ | 27,01 | 22,60 | 110,1 % |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,2 billones $ | 24,67 | 8,98 | 41,2 % |
| AVGO | Broadcom Inc. | 1,6 billones $ | 44,06 | 16,82 | 43,9 % |
| 0YXG.L | Broadcom Inc. | 1,6 billones $ | 39,91 | 15,38 | 43,9 % |
Precio
| Precio | 433,28 $ (precio al cierre del 29 de octubre de 2026) |
| Capitalización | 210 mil M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 12,26 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 9,62 % |
| Rentabilidad sobre activos | 8,54 % |
| Margen bruto | 65,80 % |
| Margen operativo | 35,55 % |
| Margen neto | 29,79 % |
Empresas relacionadas: TXN · MPWR · ON · NVDA · TSM · AVGO · 0YXG.L · SKHY
Explorar sector: Tecnología · Semiconductors
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