NVIDIA Corporation (NVDA) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Semiconductors, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
NVIDIA Corporation registró ingresos de $215.94B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 66.9%. El beneficio neto alcanzó $120.07B, con un CAGR a 5 años del 94.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 74.7%, margen operativo 65.2%, margen neto 63.7%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 83.1% en 5 años.
Al precio actual de $219.30, NVDA cotiza a un P/E de 25.99 y un ROE del 110.11%. La capitalización bursátil es de $5.3T, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Resumen de Kaplio: NVIDIA Corporation
Capitalización 5,18 billones $; rango de 52 semanas 165,17 $ a 235,74 $; rentabilidad por dividendo 0,25 %; próximos resultados el 18 de noviembre de 2026.
- Valoración: PER 26,0× (barata). Un 46 % por debajo de su media de diez años
- Negocio: ROIC 60 % (excelente). rentable por encima del 10 % en 10 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 65 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,0× (sólido). Deuda neta de 0,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- Resultados: 8 de 8 (acompañan). 8 de 8 sobre el consenso · próximos el 18 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: PER 26,0×: Un 46 % por debajo de su media de diez años
- A favor: ROIC 60 %: rentable por encima del 10 % en 10 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 65 % en 12 meses
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,0×: Deuda neta de 0,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
A su PER medio de la década (48,4×) valdría unos 399 $ (un 86 % más); a la mediana de su sector (32,4×) valdría unos 267 $ (un 25 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en tecnología: 7 de 7 cumplen
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 101,4 %, cumple. Los ingresos por acción crecen un 101,4 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- Margen bruto: 71,1 %, cumple. Margen bruto del 71,1 %; en semiconductores se considera sano desde el 45 %
- Caja libre sobre ingresos: 44,8 %, cumple. Convierte en caja libre el 44,8 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- ROIC: 59,5 %, cumple. Gana un 59,5 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Retribución en acciones sobre ingresos: 3,0 %, cumple. Reparte en acciones el 3,0 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,0×, cumple. Deuda neta de 0,0× el EBITDA anual; en semiconductores se tolera hasta 2,0×
- EV/EBITDA: 22,0×, cumple. Cotiza a 22,0×, frente a 48,9× de media en 5 años: barato, por debajo de 44,0×
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — NVIDIA Corporation: PER 26,0×; EV/EBITDA 22,0×; ROIC 59,5 %. Pares: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (PER 27,6×; EV/EBITDA 18,3×; ROIC 27,1 %), Broadcom Inc. (PER 42,1×; EV/EBITDA 31,6×; ROIC 24,0 %), Analog Devices, Inc. (PER 42,7×; EV/EBITDA 28,1×; ROIC 9,6 %).
Si en 2029 gana los 21,26 $ por acción que espera el consenso y cotiza a su PER mediano de la década (50,6×), valdría unos 1.076 $, un 403 % más que hoy: un 71,4 % anual más un 0,3 % de dividendo. BPA del consenso × PER mediano de los últimos diez ejercicios. No es un valor razonable: es lo que rendiría la acción si el consenso acierta y el mercado la valora como de costumbre.
Ha estado más cara que hoy el 95 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Dividendo justo: rentabilidad del 0,2 %; crece un 20 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios lo cubre 83,8×.
Lectura de Kaplio: NVIDIA Corporation
NVIDIA cotiza a PER 27,5, un 43 % por debajo de su media de diez años, con un ROIC de casi el 60 % frente al 2,5 % de su sector.
- ¿Está cara o barata NVIDIA? NVIDIA $NVDA cotiza a PER 27,5× en los últimos 12 meses, un 43 % por debajo de su media de diez años, que está en 48,4× sobre 37 trimestres.
- ¿Cómo va el negocio? El margen operativo de NVIDIA es del 65 % en los últimos 12 meses, frente al 34 % de media en los ejercicios 2015-2026 y al 60 % del ejercicio 2026: el negocio gana hoy casi el doble por cada dólar de ventas que en su promedio de la década.
- ¿Cómo está el balance? El balance apenas usa deuda: 0,17 de deuda sobre patrimonio en los últimos 12 meses, con un ratio corriente de 4,59 que deja la liquidez a corto plazo muy holgada.
- ¿Qué esperar de los próximos resultados? NVIDIA ha batido las estimaciones de beneficio por acción en los 8 últimos trimestres, sin fallar ninguno.
¿Está cara o barata NVIDIA?
NVIDIA $NVDA cotiza a PER 27,5× en los últimos 12 meses, un 43 % por debajo de su media de diez años, que está en 48,4× sobre 37 trimestres. Solo en el 5 % de los trimestres de la última década la acción se pagó más barata que hoy. Frente a su sector el múltiplo queda justo en la mediana, 27,5× con 559 empresas comparadas. El EV/EBITDA se sitúa en 22,7× y la rentabilidad por flujo de caja libre en el 2,4 %, ambos en los últimos 12 meses. La acción sube un 23 % en un año y está un 7 % por debajo de máximos.
¿Cómo va el negocio?
El margen operativo de NVIDIA es del 65 % en los últimos 12 meses, frente al 34 % de media en los ejercicios 2015-2026 y al 60 % del ejercicio 2026: el negocio gana hoy casi el doble por cada dólar de ventas que en su promedio de la década. El ROIC llega a casi el 60 % en los últimos 12 meses, mientras la mediana de su sector se queda en el 2,5 % entre 971 empresas, 57 puntos de diferencia. El margen neto del 64 % y el ROE del 110 % completan un cuadro de rentabilidad extremo.
¿Cómo está el balance?
El balance apenas usa deuda: 0,17 de deuda sobre patrimonio en los últimos 12 meses, con un ratio corriente de 4,59 que deja la liquidez a corto plazo muy holgada. El Altman Z de 59,7 sitúa a NVIDIA en zona segura con enorme margen, mientras el Piotroski se queda en 6 sobre 9, buena nota sin llegar a sobresaliente. En el ejercicio 2026 la caja neta es de 2,09 dólares por acción, equivalente al 1,0 % del precio actual, un colchón pequeño en relación con lo que vale la acción. El dividendo renta un 0,2 % y consume el 1 % del beneficio.
¿Qué esperar de los próximos resultados?
NVIDIA ha batido las estimaciones de beneficio por acción en los 8 últimos trimestres, sin fallar ninguno. En el último publicado, el tercer trimestre de 2026, ganó 2,22 dólares por acción frente a los 2,09 esperados, un 6,2 % por encima. Para el trimestre siguiente el consenso apunta a 2,47 dólares y la cita es el 18 de noviembre de 2026. Con ese historial el listón queda alto: buena parte del múltiplo actual descansa en que la compañía siga cumpliendo, así que la comparación con lo esperado pesa tanto como la cifra en sí.
Cómo se ha elaborado: los datos proceden de Financial Modeling Prep y del motor de análisis de Kaplio (ratios de los últimos 12 meses, 10 años de historial y medianas sectoriales calculadas sobre las empresas cotizadas en EE. UU.). El texto se redacta a partir de esos datos, cada cifra se verifica contra ellos antes de publicarse y se revisa cuando la empresa publica resultados. No es una recomendación de inversión.
Precio
| Precio | $219.30 |
| Capitalización | $5.3T |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 25.99 |
| Precio / Valor contable | 21.83 |
| EV / EBITDA | 22.04 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.25% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 110.11% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 59.50% |
| Rentabilidad sobre activos | 60.22% |
| Margen bruto | 74.67% |
| Margen operativo | 65.21% |
| Margen neto | 63.66% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.17 |
| Ratio corriente | 4.59 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 59.71 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $5.2T | 25.99 | 21.83 | 110.1% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.7T | 42.12 | 16.23 | 43.9% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $4.0T | 16.95 | 6.48 | 50.8% |
| AAPL | Apple Inc. | $4.9T | 38.70 | 46.33 | 137.2% |
| MSFT | Microsoft Corporation | $3.6T | 27.96 | 8.45 | 33.2% |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $176.3B | 42.74 | 5.26 | 12.3% |
| TER | Teradyne, Inc. | $59.4B | 46.54 | 15.53 | 38.0% |
| ENTG | Entegris, Inc. | $19.9B | 65.10 | 4.79 | 7.6% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -2.66% |
| 3 meses | +1.52% |
| YTD | +14.69% |
| 1 año | +25.61% |
| 3 años | +386.47% |
| 5 años | +876.71% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $236.54 |
| Mínimo 52 sem | $164.27 |
| Volumen Medio (90d) | 142.4M |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | $0.2500 | 0.46% |
| 2026-06-04 | $0.2500 | 0.46% |
| 2026-03-11 | $0.0100 | 0.02% |
| 2025-12-04 | $0.0100 | 0.02% |
| 2025-09-11 | $0.0100 | 0.02% |
| 2025-06-11 | $0.0100 | 0.02% |
| 2025-03-12 | $0.0100 | 0.02% |
| 2024-12-05 | $0.0100 | 0.02% |
| 2024-09-12 | $0.0100 | 0.02% |
| 2024-06-11 | $0.0100 | 0.02% |
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