Panel de valoración de Bank of New York Mellon Corp (BNY) con PER 16,97, P/VC 2,25, EV/EBITDA 13,04 y rentabilidad por dividendo 1,56 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Servicios Financieros.
Resumen del Análisis
Bank of New York Mellon Corp registró ingresos de 40,44 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 19,5 %. El beneficio neto alcanzó 5,55 B$, con un CAGR a 5 años del 8,9 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 52,5 %, margen operativo 19,7 %, margen neto 15,6 %.
Al precio actual de 143,75 $, BNY cotiza a un PER de 16,97 y un ROE del 14,18 %. La capitalización bursátil es de 98,7 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 16,97 |
| Precio / Valor contable | 2,25 |
| EV / EBITDA | 13,04 |
| Rentabilidad por dividendo | 1,56 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 417,71 $ |
| vs Precio Actual | +190,6 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY | Bank of New York Mellon Corp | 99,8 B$ | 16,97 | 2,25 | 14,2 % |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | 44,1 B$ | 11,84 | 7,08 | 54,4 % |
| ARCC | Ares Capital Corporation | 13,5 B$ | 13,97 | 0,97 | 6,8 % |
| BLK | BlackRock, Inc. | 164 B$ | 25,33 | 2,85 | 11,7 % |
| BX | Blackstone Inc. | 135 B$ | 24,83 | 9,71 | 34,8 % |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | 17,0 B$ | 21,87 | 1,44 | 7,4 % |
| IVZ | Invesco Ltd. | 13,6 B$ | 1,11 | -0,5 % | |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | 9,7 B$ | 11,92 | 3,23 | 26,9 % |
Precio
| Precio | 143,75 $ |
| Capitalización | 98,7 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 14,18 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 2,90 % |
| Rentabilidad sobre activos | 1,20 % |
| Margen bruto | 52,52 % |
| Margen operativo | 19,71 % |
| Margen neto | 15,56 % |
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