Nuburu, Inc. (BURU) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Industrial - Machinery, cotizada en OTC. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -330.2%, margen operativo -61.3%, margen neto -143.4%.
Al precio actual de $1.07, BURU presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 404.26%. La capitalización bursátil es de $396M.
Resumen de Kaplio: Nuburu, Inc.
Capitalización 396 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Negocio: ROIC −51 % (flojo). Margen operativo del −61 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 3,29 (frágil). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- En contra: ROIC −51 %: Margen operativo del −61 % en 12 meses
- En contra: ROIC −51,0 %: Gana un −51,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- En contra: Deuda/patrimonio 3,29: Deuda sobre patrimonio
Lo que importa en industriales: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −51,0 %, no cumple. Gana un −51,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — Nuburu, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −51,0 %. Pares: Helios Technologies, Inc. (PER 29,6×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 5,1 %), Crane NXT, Co. (PER 18,8×; EV/EBITDA 14,5×; ROIC 7,0 %), Standex International Corporation (PER 28,0×; EV/EBITDA 15,0×; ROIC 11,3 %).
Precio
| Precio | $1.07 |
| Capitalización | $396M |
| Bolsa | OTC |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.10 |
| EV / EBITDA | -8.44 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 404.26% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -51.05% |
| Rentabilidad sobre activos | -83.63% |
| Margen bruto | -330.23% |
| Margen operativo | -6132.61% |
| Margen neto | -14344.01% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 3.29 |
| Ratio corriente | 0.61 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BURU | Nuburu, Inc. | $396M | 0.10 | 404.3% | |
| 0YSU.L | Epiroc AB (publ) | $304.2B | |||
| GEV | GE Vernova Inc. | $246.4B | 26.49 | 20.93 | 83.4% |
| 0KFZ.L | Parker-Hannifin Corporation | $117.8B | |||
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $115.8B | 31.54 | 7.46 | 25.1% |
| TT | Trane Technologies plc | $92.8B | 32.08 | 10.98 | 34.5% |
| 0R33.L | Emerson Electric Co. | $92.4B | |||
| EMR | Emerson Electric Co. | $81.7B | 30.97 | 3.90 | 12.7% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -26.03% |
| 3 meses | -83.59% |
| YTD | -96.60% |
| 1 año | -96.09% |
| 3 años | -99.96% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $169.60 |
| Mínimo 52 sem | $0.85 |
| Volumen Medio (90d) | 548K |
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Explorar sector: Industrials · Industrial - Machinery
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