Acciones de Conagra Brands, Inc. (CAG): análisis fundamental y ratios clave

Resumen de Kaplio: Conagra Brands, Inc.

Capitalización 7 mil M$; rango de 52 semanas 12,58 $ a 20,02 $; PER 2027 esperado 10,0×; rentabilidad por dividendo 8,4 %; próximos resultados el 18 de diciembre de 2026. Precio al cierre del 30 oct.

• Valoración: P/Ventas 0,4× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
• Negocio: ROIC −11 % (flojo). Rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; margen operativo del −15 % en 12 meses; el ejercicio 2026, el…
• Balance: Caja neta/EBITDA 4,3× (sólido). Caja neta de 4,3× el EBITDA: tiene más caja que deuda
• Resultados: 5 de 8 (irregulares). 5 de 8 sobre el consenso · BPA −266 % interanual · próximos el 18 de diciembre de 2026

A favor y en contra

• A favor: Caja neta/EBITDA 4,3×: Caja neta de 4,3× el EBITDA: tiene más caja que deuda
• A favor: Payout −34,9 %: Reparte como dividendo el −34,9 % del beneficio; cómodo por debajo del 75 %
• En contra: ROIC −11 %: Rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; margen operativo del −15 % en 12 meses; el ejercicio 2026, el…
• En contra: Margen bruto 23,9 %: Margen bruto del 23,9 %; con poder de marca se espera desde el 35 %
• En contra: ROE −26,3 %: Gana un −26,3 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %

Lo que importa en consumo defensivo: 2 de 5 cumplen

• Margen bruto: 23,9 %, no cumple. Margen bruto del 23,9 %; con poder de marca se espera desde el 35 %
• ROE: −26,3 %, no cumple. Gana un −26,3 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
• Crecimiento anual del dividendo: 3,5 %, no cumple. El dividendo crece un 3,5 % al año; sano desde el 6 % anual
• Payout: −34,9 %, cumple. Reparte como dividendo el −34,9 % del beneficio; cómodo por debajo del 75 %
• Deuda neta sobre EBITDA: −4,3×, cumple. Caja neta de 4,3× el EBITDA: tiene más caja que deuda

El consumo defensivo vende estabilidad: márgenes constantes, dividendo creciente y payout sostenible pesan más que el crecimiento.

Frente a sus pares — Conagra Brands, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −10,8 %. Pares: Campbell Soup Company (PER 16,4×; EV/EBITDA 10,3×; ROIC 4,9 %), Hormel Foods Corporation (PER 33,8×; EV/EBITDA 15,7×; ROIC 3,2 %), McCormick & Company, Incorporated (PER 8,6×; EV/EBITDA 12,5×; ROIC 5,7 %).

Dividendo justo (lo sube desde hace poco): rentabilidad del 8,4 %; crece un 7 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios lo cubre 2,0×.

Con 1000 $ invertidos hoy cobrarías 84,10 $ al año (7,01 $ al mes).