Canadian Natural Resources Limited (CNQ) Estados Financieros e Histórico

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) — Precio 48,31 $ — Energía — Oil & Gas Exploration & Production — NYSE

Últimos resultados publicados:

Estados financieros detallados de Canadian Natural Resources Limited (CNQ): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.

Resumen del Análisis

Canadian Natural Resources Limited registró ingresos de 44,17 B CAD en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 20,4 %.

Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 35,0 %, margen operativo 32,3 %, margen neto 24,9 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 31,4 % en 5 años.

Al precio actual de 48,31 $, CNQ cotiza a un PER de 12,21 y un ROE del 24,41 %. La capitalización bursátil es de 101 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.

Cuenta de Resultados (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Ingresos11,10 B CAD17,67 B CAD22,28 B CAD22,87 B CAD17,49 B CAD32,85 B CAD49,53 B CAD40,84 B CAD35,66 B CAD44,17 B CAD
Coste de Ventas11,54 B CAD14,72 B CAD17,07 B CAD10,98 B CAD17,42 B CAD22,28 B CAD33,27 B CAD29,06 B CAD18,08 B CAD34,77 B CAD
Beneficio Bruto-437,0 M CAD2,95 B CAD5,21 B CAD11,89 B CAD69,0 M CAD10,58 B CAD16,26 B CAD11,77 B CAD17,58 B CAD9,40 B CAD
I+D0000000000
Generales y Administrativos700,0 M CAD453,0 M CAD179,0 M CAD567,0 M CAD309,0 M CAD880,0 M CAD1,22 B CAD943,0 M CAD782,0 M CAD795,0 M CAD
Gastos Operativos842,0 M CAD2,95 B CAD5,21 B CAD567,0 M CAD69,0 M CAD1,06 B CAD1,50 B CAD1,31 B CAD782,0 M CAD1,18 B CAD
Beneficio Operativo-1,28 B CAD2,33 B CAD4,85 B CAD11,33 B CAD09,51 B CAD14,76 B CAD10,46 B CAD16,80 B CAD8,23 B CAD
EBITDA4,36 B CAD7,73 B CAD9,67 B CAD11,28 B CAD6,00 B CAD16,38 B CAD21,73 B CAD17,27 B CAD16,27 B CAD21,89 B CAD
Gastos por Intereses431,0 M CAD728,0 M CAD798,0 M CAD912,0 M CAD828,0 M CAD743,0 M CAD670,0 M CAD691,0 M CAD673,0 M CAD1,04 B CAD
Beneficio Antes de Impuestos-1,06 B CAD2,87 B CAD3,52 B CAD5,88 B CAD-873,0 M CAD9,91 B CAD13,70 B CAD10,16 B CAD8,06 B CAD13,24 B CAD
Impuestos-859,0 M CAD476,0 M CAD931,0 M CAD460,0 M CAD-438,0 M CAD2,25 B CAD2,77 B CAD1,93 B CAD1,95 B CAD2,42 B CAD
Beneficio Neto-204,0 M CAD2,40 B CAD2,59 B CAD5,42 B CAD-435,0 M CAD7,66 B CAD10,94 B CAD8,23 B CAD6,11 B CAD10,82 B CAD
BPA-0,10 $1,02 $1,06 $2,27 $-0,18 $3,24 $4,82 $3,74 $2,85 $5,17 $
BPA Diluido-0,10 $1,02 $1,06 $2,27 $-0,18 $3,24 $4,82 $3,74 $2,85 $5,16 $
Acciones en Circulación (Diluidas)2,20 B CAD2,37 B CAD2,44 B CAD2,38 B CAD2,36 B CAD2,36 B CAD2,27 B CAD2,20 B CAD2,14 B CAD2,10 B CAD

Cuenta de Resultados (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Ingresos9,52 B CAD10,71 B CAD10,84 B CAD17,21 B CAD
Beneficio Bruto4,61 B CAD2,14 B CAD3,48 B CAD6,41 B CAD
Beneficio Operativo4,39 B CAD1,79 B CAD2,68 B CAD6,35 B CAD
EBITDA3,89 B CAD9,63 B CAD4,03 B CAD8,03 B CAD
Beneficio Neto600,0 M CAD5,30 B CAD1,35 B CAD4,50 B CAD
BPA0,29 $2,54 $0,64 $2,17 $
BPA Diluido0,29 $2,54 $0,64 $2,15 $

Balance (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Caja y Equivalentes17,0 M CAD137,0 M CAD101,0 M CAD107,2 M CAD144,4 M CAD744,0 M CAD920,0 M CAD877,0 M CAD131,0 M CAD672,5 M CAD
Inversiones a Corto913,0 M CAD893,0 M CAD524,0 M CAD377,9 M CAD239,4 M CAD309,0 M CAD491,0 M CAD525,0 M CAD00
Cuentas por Cobrar2,29 B CAD2,72 B CAD1,15 B CAD1,91 B CAD1,96 B CAD3,11 B CAD3,56 B CAD3,19 B CAD4,13 B CAD4,00 B CAD
Inventario689,0 M CAD894,0 M CAD955,0 M CAD888,4 M CAD832,0 M CAD1,55 B CAD1,81 B CAD2,03 B CAD2,79 B CAD2,62 B CAD
Activos Corrientes4,34 B CAD4,90 B CAD3,02 B CAD3,46 B CAD3,42 B CAD5,94 B CAD7,06 B CAD7,17 B CAD7,41 B CAD7,66 B CAD
Inmovilizado Material53,29 B CAD67,80 B CAD67,20 B CAD53,85 B CAD52,90 B CAD70,16 B CAD68,53 B CAD68,25 B CAD77,33 B CAD80,58 B CAD
Fondo de Comercio0000000000
Activos Intangibles0000000000
Activos Totales58,65 B CAD73,87 B CAD71,56 B CAD62,29 B CAD59,09 B CAD76,67 B CAD76,14 B CAD75,95 B CAD85,36 B CAD91,76 B CAD
Cuentas por Pagar595,0 M CAD775,0 M CAD779,0 M CAD629,3 M CAD523,5 M CAD803,0 M CAD1,34 B CAD1,42 B CAD1,08 B CAD1,10 B CAD
Deuda a Corto1,81 B CAD1,88 B CAD1,14 B CAD2,02 B CAD1,20 B CAD1,00 B CAD404,0 M CAD980,0 M CAD2,40 B CAD813,3 M CAD
Pasivos Corrientes5,09 B CAD6,26 B CAD4,76 B CAD5,12 B CAD3,99 B CAD7,42 B CAD8,65 B CAD7,43 B CAD9,63 B CAD8,06 B CAD
Deuda a Largo14,99 B CAD20,58 B CAD19,48 B CAD14,34 B CAD15,78 B CAD13,69 B CAD11,04 B CAD9,82 B CAD16,42 B CAD16,16 B CAD
Pasivos Totales32,38 B CAD42,21 B CAD39,59 B CAD35,31 B CAD33,67 B CAD39,72 B CAD37,97 B CAD36,12 B CAD45,89 B CAD47,43 B CAD
Reservas21,53 B CAD22,61 B CAD22,53 B CAD19,61 B CAD17,87 B CAD26,78 B CAD27,67 B CAD28,95 B CAD28,10 B CAD32,70 B CAD
Patrimonio Neto26,27 B CAD31,65 B CAD31,97 B CAD26,98 B CAD25,42 B CAD36,95 B CAD38,17 B CAD39,83 B CAD39,47 B CAD44,33 B CAD
Deuda Total16,80 B CAD22,46 B CAD20,62 B CAD17,58 B CAD18,17 B CAD16,28 B CAD12,98 B CAD10,80 B CAD20,28 B CAD19,71 B CAD
Deuda Neta15,88 B CAD21,43 B CAD20,00 B CAD17,09 B CAD17,78 B CAD15,22 B CAD11,57 B CAD9,40 B CAD20,15 B CAD19,03 B CAD
Capital Circulante-756,0 M CAD-1,36 B CAD-1,74 B CAD-1,66 B CAD-562,8 M CAD-1,48 B CAD-1,59 B CAD-268,0 M CAD-2,23 B CAD-398,7 M CAD

Balance (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caja y Equivalentes113,0 M CAD672,5 M CAD580,9 M CAD2,62 B CAD
Activos Totales85,59 B CAD91,76 B CAD67,61 B CAD96,58 B CAD
Pasivos Totales45,13 B CAD47,43 B CAD35,52 B CAD49,79 B CAD
Patrimonio Neto40,46 B CAD44,33 B CAD32,09 B CAD46,80 B CAD
Deuda Total17,27 B CAD19,71 B CAD14,39 B CAD17,14 B CAD

Flujo de Caja (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Beneficio Neto-204,0 M CAD2,40 B CAD2,59 B CAD5,42 B CAD-435,0 M CAD6,06 B CAD10,94 B CAD8,23 B CAD6,11 B CAD10,81 B CAD
Amortizaciones4,24 B CAD4,01 B CAD5,90 B CAD5,74 B CAD6,25 B CAD4,67 B CAD7,35 B CAD6,78 B CAD6,91 B CAD9,76 B CAD
Compensación en Acciones355,0 M CAD134,0 M CAD-146,0 M CAD223,0 M CAD-82,0 M CAD0804,0 M CAD491,0 M CAD279,0 M CAD0
Cambio en Capital Circulante-542,0 M CAD299,0 M CAD1,35 B CAD-1,03 B CAD-166,0 M CAD762,1 M CAD79,0 M CAD-2,42 B CAD-743,0 M CAD671,5 M CAD
Flujo de Caja Operativo3,45 B CAD7,26 B CAD10,12 B CAD8,83 B CAD4,71 B CAD11,45 B CAD19,39 B CAD12,35 B CAD13,39 B CAD15,09 B CAD
Inversiones (CapEx)-3,80 B CAD-4,57 B CAD-4,17 B CAD-3,61 B CAD-2,56 B CAD-3,55 B CAD-5,10 B CAD-4,91 B CAD-5,29 B CAD-6,67 B CAD
Adquisiciones0-8,63 B CAD0-3,41 B CAD0000-9,16 B CAD0
Recompra de Acciones00-1,28 B CAD-941,0 M CAD-271,0 M CAD-1,25 B CAD-5,57 B CAD-3,32 B CAD-2,66 B CAD-1,45 B CAD
Dividendos Pagados-758,0 M CAD-1,25 B CAD-1,56 B CAD-1,74 B CAD-1,95 B CAD-1,72 B CAD-4,93 B CAD-3,89 B CAD-4,43 B CAD-4,87 B CAD
Flujo de Caja Libre-351,0 M CAD2,56 B CAD5,68 B CAD5,22 B CAD2,15 B CAD7,89 B CAD14,29 B CAD7,44 B CAD8,10 B CAD8,42 B CAD

Flujo de Caja (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Flujo de Caja Operativo3,94 B CAD3,76 B CAD2,36 B CAD6,82 B CAD
Inversiones (CapEx)-2,12 B CAD-1,45 B CAD-1,50 B CAD-2,40 B CAD
Flujo de Caja Libre1,82 B CAD2,31 B CAD855,5 M CAD4,42 B CAD
Dividendos Pagados-1,23 B CAD-1,23 B CAD-880,0 M CAD-1,30 B CAD
Compensación en Acciones63,0 M CAD00-196,0 M CAD

Crecimiento y Márgenes (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Crecimiento Ingresos (anual)+59,2 %+26,1 %+2,6 %-23,5 %+87,8 %+50,8 %-17,6 %-12,7 %+23,9 %
Crecimiento Beneficio Neto (anual)+1275,0 %+8,1 %+109,0 %-108,0 %+1861,8 %+42,7 %-24,7 %-25,8 %+77,2 %
Crecimiento BPA (anual)+1173,7 %+3,9 %+114,2 %-107,9 %+1900,0 %+48,8 %-22,4 %-23,8 %+81,4 %
Cambio en Acciones (anual)+7,5 %+3,0 %-2,3 %-0,8 %-0,0 %-3,9 %-2,9 %-2,9 %-2,0 %
Crecimiento FCF (anual)+830,5 %+121,5 %-8,1 %-58,7 %+266,5 %+81,0 %-47,9 %+8,7 %+4,1 %
Margen Bruto-3,9 %16,7 %23,4 %52,0 %0,4 %32,2 %32,8 %28,8 %49,3 %21,3 %
Margen Operativo-11,5 %13,2 %21,8 %49,5 %0,0 %29,0 %29,8 %25,6 %47,1 %18,6 %
Margen EBITDA39,3 %43,7 %43,4 %49,3 %34,3 %49,9 %43,9 %42,3 %45,6 %49,6 %
Margen Neto-1,8 %13,6 %11,6 %23,7 %-2,5 %23,3 %22,1 %20,2 %17,1 %24,5 %
Margen FCF-3,2 %14,5 %25,5 %22,8 %12,3 %24,0 %28,8 %18,2 %22,7 %19,1 %
Tasa Impositiva Efectiva80,8 %16,6 %26,4 %7,8 %50,2 %22,7 %20,2 %19,0 %24,2 %18,3 %

Datos por Acción (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Acción-0,16 $1,08 $2,33 $2,19 $0,91 $3,34 $6,29 $3,38 $3,78 $4,02 $
Dividendo por Acción0,34 $0,53 $0,64 $0,73 $0,83 $0,73 $2,17 $1,77 $2,07 $2,32 $
Acciones en Circulación (Básicas)2,15 B CAD2,36 B CAD2,44 B CAD2,38 B CAD2,35 B CAD2,36 B CAD2,27 B CAD2,18 B CAD2,14 B CAD2,09 B CAD

Qué mirar en empresas de Energía

Rentabilidad

Rentabilidad sobre capital24,41 %
Rentabilidad sobre capital invertido7,95 %
Rentabilidad sobre activos11,79 %
Margen bruto35,04 %
Margen operativo32,25 %
Margen neto24,93 %

Salud financiera

Deuda / Patrimonio0,37
Ratio corriente1,00
Piotroski F-Score8
Altman Z-Score2,50

Ratios Clave (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
PER-225,4222,0315,549,25-85,258,247,8011,6015,588,98
P/VC1,751,681,261,851,421,712,242,382,412,19
P/V4,143,001,802,192,061,921,722,322,662,20
Margen Bruto-3,9 %16,7 %23,4 %52,0 %0,4 %32,2 %32,8 %28,8 %49,3 %21,3 %
Margen Operativo-11,5 %13,2 %21,8 %49,5 %0,0 %29,0 %29,8 %25,6 %47,1 %18,6 %
Margen Neto-1,8 %13,6 %11,6 %23,7 %-2,5 %23,3 %22,1 %20,2 %17,1 %24,5 %

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