Comstock Resources, Inc. (CRK) es una empresa cotizada del sector Energía, industria Oil & Gas Exploration & Production, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
¿Está cara o barata Comstock Resources, Inc. en 2026?
A 4 de octubre de 2026, Comstock Resources, Inc. (CRK) cotiza a 7,3× beneficios (PER), frente a una mediana de 16,0× en las 128 empresas de energía de más de 2.000 M$ del universo de Kaplio. Ojo: el beneficio por acción de los últimos doce meses (1,76 $) se aleja mucho del que espera el consenso para 2027 (0,54 $), así que el PER actual no es representativo: esta horquilla usa el beneficio esperado. Sin veredicto de valoración: es cíclica y su PER de hoy (7,3) no dice si está barata.
Resumen de Kaplio: Comstock Resources, Inc.
Capitalización 4 mil M$; rango de 52 semanas 12,32 $ a 27,37 $; PER 7,3×; PER 2027 esperado 23,5×; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 2 de noviembre de 2026.
- Valoración: PER 7,3× (sin veredicto). En las cíclicas el PER engaña: el beneficio de hoy no es el normal
- Negocio: ROIC 5 años 13,3 % (sólido). Media de cinco ejercicios; sano desde el 10 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA 2,1× (vigilar). Deuda neta de 2,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2×
- Resultados: 6 de 8 (acompañan). 6 de 8 sobre el consenso · el BPA de 12 meses incluye lo de fuera del negocio · próximos el 2 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: ROIC 5 años 13,3 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 10 %
- A favor: 6 de 8: 6 de 8 sobre el consenso · el BPA de 12 meses incluye lo de fuera del negocio · próximos el 2 de noviembre de 2026
- En contra: Rentabilidad por caja libre −13,0 %: Caja libre anual del −13,0 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: Ejercicios con caja libre positiva 3 de 10 ejercicios: Caja libre positiva en 3 de 10 ejercicios; disciplina de ciclo desde 8 de cada 10
- En contra: Capex sobre ingresos 70,0 %: Reinvierte el 70,0 % de sus ingresos; sano entre el 10 % y el 20 %
Sin veredicto de valoración: es cíclica y su PER de hoy (7,3) no dice si está barata.
Ojo: el beneficio por acción de los últimos doce meses (1,76 $) se aleja mucho del que espera el consenso para 2027 (0,54 $), así que el PER actual no es representativo: esta horquilla usa el beneficio esperado.
¿Por qué el PER de Comstock Resources, Inc. es tan bajo?
Comstock Resources, Inc. cotiza a un PER de 7,3× con el beneficio publicado, pero en los últimos 12 meses el 43 % de su beneficio antes de impuestos (270 M$) vino de fuera del negocio, como revalorizaciones o ventas de participaciones en otras empresas. Es dinero real, pero no se repite cada año. Sin esa parte, su PER sería de unos 12,7×. Sobre el beneficio que esperan los analistas para 2027, su PER es de 23,7×. Cálculo de Kaplio con las cuentas trimestrales oficiales publicadas hasta el trimestre cerrado el 30 de junio de 2026.
| Trimestre cerrado en | Del negocio | Fuera del negocio | Beneficio neto |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2025 | 52,7 M$ | 84,0 M$ | 111 M$ |
| 31 de diciembre de 2025 | 115 M$ | 244 M$ | 306 M$ |
| 31 de marzo de 2026 | 173 M$ | −48,6 M$ | 107 M$ |
| 30 de junio de 2026 | 21,0 M$ | −8,8 M$ | 8,8 M$ |
Lo que importa en energía: 1 de 5 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −13,0 %, no cumple. Caja libre anual del −13,0 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- Ejercicios con caja libre positiva: 3 de 10 ejercicios, no cumple. Caja libre positiva en 3 de 10 ejercicios; disciplina de ciclo desde 8 de cada 10
- Capex sobre ingresos: 70,0 %, no cumple. Reinvierte el 70,0 % de sus ingresos; sano entre el 10 % y el 20 %
- PER cíclico: 7,3×, dato informativo. El PER de los últimos 12 meses está distorsionado: sobre el beneficio esperado para 2027 cotiza a 23,7×
- Deuda neta sobre EBITDA: 2,1×, en el límite. Deuda neta de 2,1× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 2×
- ROIC medio: 13,3 %, cumple. Gana de media un 13,3 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 10 %
- EV/EBITDA: 4,7×, dato informativo. Incluye lo de fuera del negocio: sin ello, 7,1×
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — Comstock Resources, Inc.: PER 7,3×; EV/EBITDA 7,1×; ROIC 4,5 %. Pares: California Resources Corp (PER n/d; EV/EBITDA 4,2×; ROIC 9,7 %), CNX Resources Corporation (PER 4,6×; EV/EBITDA 3,8×; ROIC 9,7 %), Magnolia Oil & Gas Corporation (PER 10,4×; EV/EBITDA 5,7×; ROIC 17,5 %).
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 20,61 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 4,45 % |
| Rentabilidad sobre activos | 7,08 % |
| Margen bruto | 23,58 % |
| Margen operativo | 19,20 % |
| Margen neto | 28,31 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1,23 |
| Ratio corriente | 0,48 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1,62 |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -14,42% |
| 3 meses | -6,18% |
| YTD | -43,66% |
| 1 año | -38,57% |
| 3 años | +14,16% |
| 5 años | +27,41% |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe |
|---|---|
| 2023-11-30 | 0,1250 $ |
| 2023-08-31 | 0,1250 $ |
| 2023-05-31 | 0,1250 $ |
| 2023-02-28 | 0,1250 $ |
| 2022-11-30 | 0,1250 $ |
| 2014-12-03 | 0,6250 $ |
| 2014-09-03 | 0,6250 $ |
| 2014-06-04 | 0,6250 $ |
| 2014-03-05 | 0,6250 $ |
| 2013-12-04 | 0,6250 $ |
Importes ajustados por desdoblamientos.
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