Castor Maritime Inc. (CTRM) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Marine Shipping, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Castor Maritime Inc. registró ingresos de $81.8M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 45.6%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 28.1%, margen operativo 6.2%, margen neto 103.2%.
Al precio actual de $2.38, CTRM cotiza a un P/E de 0.31 y un ROE del 14.21%. La capitalización bursátil es de $23M.
Resumen de Kaplio: Castor Maritime Inc.
Capitalización 23 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 0,3× (barata). Un 99 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 1 % (flojo). Margen operativo del 6 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z 0,9
A favor y en contra
- A favor: PER 0,3×: Un 99 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: Piotroski 7 de 9: Pasa 7 de 9 pruebas de salud financiera: alta calidad, desde 7 de 9
- En contra: ROIC 1 %: Margen operativo del 6 % en 12 meses
- En contra: ROIC 0,6 %: Gana un 0,6 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- En contra: Altman Z 0,9: Puntuación de 0,9: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
A la mediana de su sector (25,7×) valdría unos 196 $ (un 8130 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en industriales: 1 de 3 cumplen
- ROIC: 0,6 %, no cumple. Gana un 0,6 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Altman Z: 0,9, no cumple. Puntuación de 0,9: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
- Piotroski: 7 de 9, cumple. Pasa 7 de 9 pruebas de salud financiera: alta calidad, desde 7 de 9
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — Castor Maritime Inc.: PER 0,3×; EV/EBITDA n/d; ROIC 0,6 %. Pares: Navios Maritime Partners L.P. (PER 6,1×; EV/EBITDA 4,6×; ROIC 6,8 %), Star Bulk Carriers Corp. (PER 12,1×; EV/EBITDA 8,0×; ROIC 9,2 %), Teekay Tankers Ltd. (PER 5,9×; EV/EBITDA 4,0×; ROIC 18,0 %).
Precio
| Precio | $2.38 |
| Capitalización | $23M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CY |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 0.31 |
| Precio / Valor contable | 0.04 |
| EV / EBITDA | -0.75 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 14.21% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 0.59% |
| Rentabilidad sobre activos | 9.56% |
| Margen bruto | 28.11% |
| Margen operativo | 6.24% |
| Margen neto | 103.17% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.11 |
| Ratio corriente | 6.88 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 0.90 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CTRM | Castor Maritime Inc. | $23M | 0.31 | 0.04 | 14.2% |
| 0N0B.L | Wallenius Wilhelmsen ASA | $75.2B | 11.71 | 2.21 | 21.1% |
| 0OHK.L | Stolt-Nielsen Limited | $21.2B | 8.92 | 0.79 | 9.0% |
| 0QIX.L | BW LPG Limited | $20.7B | 8.87 | 2.05 | 23.7% |
| FRO | Frontline Plc | $11.9B | 8.22 | 3.87 | |
| KEX | Kirby Corporation | $7.5B | 21.25 | 2.15 | |
| MATX | Matson, Inc. | $7.1B | 15.79 | 2.58 | 16.1% |
| CMBT | Cmb.Tech N.V. | $5.7B | 6.81 | 1.85 |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -0.66% |
| 3 meses | +6.73% |
| YTD | +10.86% |
| 1 año | +4.31% |
| 3 años | -42.63% |
| 5 años | -77.26% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $2.66 |
| Mínimo 52 sem | $1.66 |
| Volumen Medio (90d) | 52K |
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