Estados financieros detallados de EastGroup Properties, Inc. (EGP): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
EastGroup Properties, Inc. registró ingresos de 721,3 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 14,7 %. El beneficio neto alcanzó 257,4 M$, con un CAGR a 5 años del 18,9 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 52,0 %, margen operativo 40,8 %, margen neto 41,0 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 19,9 % en 5 años.
A 199,77 $ (precio al cierre del 29 de octubre de 2026), EGP cotiza a un PER de 33,86 y un ROE del 8,90 %. La capitalización bursátil es de 10,7 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 253,0 M$ | 274,1 M$ | 299,0 M$ | 330,8 M$ | 363,0 M$ | 409,5 M$ | 487,0 M$ | 566,4 M$ | 638,5 M$ | 721,3 M$ |
| Coste de Ventas | 74,5 M$ | 80,1 M$ | 86,4 M$ | 93,3 M$ | 103,4 M$ | 115,1 M$ | 133,9 M$ | 154,0 M$ | 174,2 M$ | 409,0 M$ |
| Beneficio Bruto | 178,5 M$ | 194,0 M$ | 212,6 M$ | 237,5 M$ | 259,7 M$ | 294,4 M$ | 353,1 M$ | 412,4 M$ | 464,3 M$ | 312,4 M$ |
| I+D | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 13,2 M$ | 15,0 M$ | 13,7 M$ | 16,8 M$ | 15,1 M$ | 16,4 M$ | 16,9 M$ | 17,3 M$ | 21,4 M$ | 24,8 M$ |
| Gastos Operativos | 91,2 M$ | 15,0 M$ | 13,7 M$ | 16,8 M$ | 15,1 M$ | 16,4 M$ | 16,9 M$ | 17,3 M$ | 21,4 M$ | 24,8 M$ |
| Beneficio Operativo | 87,4 M$ | 179,1 M$ | 198,9 M$ | 220,7 M$ | 244,6 M$ | 278,0 M$ | 336,2 M$ | 395,0 M$ | 442,9 M$ | 287,6 M$ |
| EBITDA | 165,3 M$ | 179,1 M$ | 198,9 M$ | 220,7 M$ | 244,6 M$ | 278,0 M$ | 336,2 M$ | 395,0 M$ | 442,9 M$ | 495,4 M$ |
| Gastos por Intereses | 35,2 M$ | 34,8 M$ | 35,1 M$ | 34,5 M$ | 33,9 M$ | 32,9 M$ | 38,5 M$ | 45,0 M$ | 36,0 M$ | 32,1 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 96,1 M$ | 83,6 M$ | 88,6 M$ | 123,3 M$ | 108,4 M$ | 157,6 M$ | 186,3 M$ | 200,5 M$ | 227,8 M$ | 257,5 M$ |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Neto | 95,5 M$ | 83,2 M$ | 88,5 M$ | 121,7 M$ | 108,4 M$ | 157,6 M$ | 186,2 M$ | 200,5 M$ | 227,8 M$ | 257,4 M$ |
| BPA | 2,93 $ | 2,45 $ | 2,50 $ | 2,32 $ | 2,77 $ | 3,91 $ | 4,37 $ | 4,43 $ | 4,67 $ | 4,88 $ |
| BPA Diluido | 2,93 $ | 2,44 $ | 2,49 $ | 2,32 $ | 2,76 $ | 3,90 $ | 4,36 $ | 4,42 $ | 4,66 $ | 4,87 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 32,6 M | 34,0 M | 35,5 M | 37,5 M | 39,3 M | 40,4 M | 42,7 M | 45,3 M | 48,9 M | 53,4 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 187,5 M$ | 190,3 M$ | 193,3 M$ | 199,4 M$ |
| Beneficio Bruto | 81,3 M$ | 28,7 M$ | 142,6 M$ | 147,6 M$ |
| Beneficio Operativo | 76,0 M$ | 76,4 M$ | 78,8 M$ | 82,9 M$ |
| EBITDA | 131,0 M$ | 157,1 M$ | 140,9 M$ | 146,2 M$ |
| Beneficio Neto | 67,8 M$ | 94,6 M$ | 75,5 M$ | 78,4 M$ |
| BPA | 1,27 $ | 1,77 $ | 1,41 $ | 1,46 $ |
| BPA Diluido | 1,27 $ | 1,77 $ | 1,40 $ | 1,46 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 522.000 $ | 16.000 $ | 374.000 $ | 224.000 $ | 21.000 $ | 4,4 M$ | 56.000 $ | 40,3 M$ | 17,5 M$ | 1,0 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 34,3 M$ | 37,0 M$ | 41,5 M$ | 46,0 M$ | 51,3 M$ | 66,8 M$ | 73,8 M$ | 83,8 M$ | 97,6 M$ | 117,5 M$ |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | 42,4 M$ | 47,2 M$ | 50,1 M$ | 64,7 M$ | 73,8 M$ | 88,5 M$ | 79,1 M$ | 132,0 M$ | 125,0 M$ | 118,5 M$ |
| Inmovilizado Material | 0 | 0 | 0 | 2,1 M$ | 2,1 M$ | 2,0 M$ | 2,0 M$ | 2,8 M$ | 2,2 M$ | 1,7 M$ |
| Fondo de Comercio | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 0 |
| Activos Intangibles | 13,4 M$ | 12,5 M$ | 12,4 M$ | 17,6 M$ | 15,1 M$ | 18,9 M$ | 21,1 M$ | 20,4 M$ | 38,8 M$ | 37,8 M$ |
| Activos Totales | 1,83 mil M$ | 1,95 mil M$ | 2,13 mil M$ | 2,55 mil M$ | 2,72 mil M$ | 3,22 mil M$ | 4,04 mil M$ | 4,52 mil M$ | 5,08 mil M$ | 5,43 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 M$ | 10,6 M$ | 11,0 M$ | 15,0 M$ | 10,9 M$ | 169,9 M$ |
| Deuda a Corto | 191,0 M$ | 195,7 M$ | 193,9 M$ | 111,4 M$ | 124,2 M$ | 207,1 M$ | 168,5 M$ | -1,5 M$ | -3,6 M$ | 140,0 M$ |
| Pasivos Corrientes | 253,5 M$ | 270,0 M$ | 293,2 M$ | 217,3 M$ | 208,5 M$ | 333,2 M$ | 322,4 M$ | 164,9 M$ | 168,6 M$ | 140,0 M$ |
| Deuda a Largo | 910,3 M$ | 912,6 M$ | 911,9 M$ | 1,07 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,55 mil M$ |
| Pasivos Totales | 1,18 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,23 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,45 mil M$ | 1,64 mil M$ | 2,08 mil M$ | 1,91 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,94 mil M$ |
| Reservas | -313,7 M$ | -317,0 M$ | -326,2 M$ | -316,3 M$ | -329,7 M$ | -318,1 M$ | -334,9 M$ | -366,5 M$ | -403,2 M$ | -459,0 M$ |
| Patrimonio Neto | 637,7 M$ | 749,5 M$ | 903,1 M$ | 1,20 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,57 mil M$ | 1,95 mil M$ | 2,61 mil M$ | 3,29 mil M$ | 3,50 mil M$ |
| Deuda Total | 1,10 mil M$ | 1,11 mil M$ | 1,11 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,88 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,75 mil M$ |
| Deuda Neta | 1,10 mil M$ | 1,11 mil M$ | 1,11 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,88 mil M$ | 1,66 mil M$ | 1,53 mil M$ | 1,75 mil M$ |
| Capital Circulante | -211,1 M$ | -222,8 M$ | -243,1 M$ | -152,6 M$ | -134,7 M$ | -244,7 M$ | -243,3 M$ | -32,9 M$ | -43,6 M$ | -21,5 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 3,0 M$ | 1,0 M$ | 31,4 M$ | 33,4 M$ |
| Activos Totales | 5,35 mil M$ | 5,43 mil M$ | 5,49 mil M$ | 5,52 mil M$ |
| Pasivos Totales | 1,85 mil M$ | 1,94 mil M$ | 1,91 mil M$ | 1,95 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 3,51 mil M$ | 3,50 mil M$ | 3,58 mil M$ | 3,57 mil M$ |
| Deuda Total | 1,52 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,67 mil M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 96,1 M$ | 83,6 M$ | 88,6 M$ | 123,3 M$ | 108,4 M$ | 157,6 M$ | 186,3 M$ | 200,5 M$ | 227,8 M$ | 257,4 M$ |
| Amortizaciones | 77,9 M$ | 83,9 M$ | 91,7 M$ | 104,7 M$ | 116,4 M$ | 127,1 M$ | 153,6 M$ | 171,1 M$ | 189,4 M$ | 216,7 M$ |
| Compensación en Acciones | 4,6 M$ | 5,5 M$ | 5,3 M$ | 6,8 M$ | 6,6 M$ | 7,5 M$ | 8,3 M$ | 9,0 M$ | 9,0 M$ | 9,0 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 2,9 M$ | 3,3 M$ | -6,8 M$ | 956.000 $ | -23,5 M$ | 1,7 M$ | 7,9 M$ | -19,8 M$ | -2,3 M$ | -3,5 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 138,9 M$ | 155,0 M$ | 164,7 M$ | 195,9 M$ | 196,3 M$ | 256,5 M$ | 316,5 M$ | 338,2 M$ | 416,6 M$ | 480,7 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -23,7 M$ | -26,2 M$ | -37,5 M$ | -37,8 M$ | -33,1 M$ | -36,7 M$ | -40,9 M$ | -51,1 M$ | -59,3 M$ | -75,8 M$ |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | -80,9 M$ | -86,7 M$ | -71,3 M$ | -108,8 M$ | -119,8 M$ | -131,8 M$ | -193,9 M$ | -225,6 M$ | -252,8 M$ | -302,5 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 115,2 M$ | 128,9 M$ | 127,2 M$ | 158,1 M$ | 163,2 M$ | 219,8 M$ | 275,6 M$ | 287,1 M$ | 357,3 M$ | 404,9 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 138,9 M$ | 64,7 M$ | 142,3 M$ | 159,6 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -18,6 M$ | -13,2 M$ | -15,6 M$ | -83,9 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 120,3 M$ | 51,6 M$ | 126,7 M$ | 75,7 M$ |
| Dividendos Pagados | -73,7 M$ | -82,6 M$ | -83,7 M$ | -83,2 M$ |
| Compensación en Acciones | 0 | 2,6 M$ | 4,2 M$ | 2,8 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +8,3 % | +9,1 % | +10,6 % | +9,7 % | +12,8 % | +18,9 % | +16,3 % | +12,7 % | +13,0 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -12,9 % | +6,4 % | +37,5 % | -10,9 % | +45,4 % | +18,2 % | +7,7 % | +13,6 % | +13,0 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | -16,4 % | +2,0 % | -7,2 % | +19,4 % | +41,2 % | +11,8 % | +1,4 % | +5,4 % | +4,5 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +4,3 % | +4,3 % | +5,7 % | +4,7 % | +2,8 % | +5,8 % | +6,1 % | +7,9 % | +9,1 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +11,9 % | -1,3 % | +24,3 % | +3,2 % | +34,7 % | +25,4 % | +4,1 % | +24,5 % | +13,3 % | |
| Margen Bruto | 70,6 % | 70,8 % | 71,1 % | 71,8 % | 71,5 % | 71,9 % | 72,5 % | 72,8 % | 72,7 % | 43,3 % |
| Margen Operativo | 34,5 % | 65,3 % | 66,5 % | 66,7 % | 67,4 % | 67,9 % | 69,0 % | 69,7 % | 69,4 % | 39,9 % |
| Margen EBITDA | 65,3 % | 65,3 % | 66,5 % | 66,7 % | 67,4 % | 67,9 % | 69,0 % | 69,7 % | 69,4 % | 68,7 % |
| Margen Neto | 37,7 % | 30,3 % | 29,6 % | 36,8 % | 29,9 % | 38,5 % | 38,2 % | 35,4 % | 35,7 % | 35,7 % |
| Margen FCF | 45,5 % | 47,0 % | 42,5 % | 47,8 % | 44,9 % | 53,7 % | 56,6 % | 50,7 % | 56,0 % | 56,1 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 3,53 $ | 3,78 $ | 3,58 $ | 4,21 $ | 4,15 $ | 5,44 $ | 6,45 $ | 6,33 $ | 7,31 $ | 7,58 $ |
| Dividendo por Acción | 2,48 $ | 2,55 $ | 2,01 $ | 2,90 $ | 3,05 $ | 3,26 $ | 4,54 $ | 4,98 $ | 5,17 $ | 5,67 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 32,6 M | 34,0 M | 35,4 M | 37,4 M | 39,2 M | 40,3 M | 42,6 M | 45,2 M | 48,8 M | 53,3 M |
Qué mirar en empresas de Inmobiliario
- FFO / Acción (Crecimiento positivo) — El 'EPS real' de un REIT — beneficio + depreciación.
- Cobertura del dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — El FFO debe cubrir el dividendo con margen.
- Deuda Neta / EBITDA (≤6x) — Referencia NAREIT. Normaliza el apalancamiento por generación de caja.
- Deuda / Activos (40-60%) — REITs usan mucha deuda por diseño. >65% es frágil ante subidas de tipos.
- Payout sobre FFO (aproximación) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operativo. REITs de calidad retienen >20% para crecer.
- P/FFO (15-20x) — El PER equivalente para los REITs. Rango típico saludable.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 8,90 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 5,55 % |
| Rentabilidad sobre activos | 5,47 % |
| Margen bruto | 51,95 % |
| Margen operativo | 40,76 % |
| Margen neto | 41,05 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,51 |
| Ratio corriente | 0,32 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3,13 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 25,20 | 36,07 | 36,69 | 57,19 | 49,84 | 58,27 | 33,88 | 41,43 | 34,37 | 36,50 |
| P/VC | 3,77 | 4,01 | 3,60 | 4,14 | 4,26 | 5,84 | 3,23 | 3,18 | 2,38 | 2,71 |
| P/V | 9,50 | 10,96 | 10,87 | 15,02 | 14,90 | 22,40 | 12,95 | 14,65 | 12,27 | 13,15 |
| Margen Bruto | 70,6 % | 70,8 % | 71,1 % | 71,8 % | 71,5 % | 71,9 % | 72,5 % | 72,8 % | 72,7 % | 43,3 % |
| Margen Operativo | 34,5 % | 65,3 % | 66,5 % | 66,7 % | 67,4 % | 67,9 % | 69,0 % | 69,7 % | 69,4 % | 39,9 % |
| Margen Neto | 37,7 % | 30,3 % | 29,6 % | 36,8 % | 29,9 % | 38,5 % | 38,2 % | 35,4 % | 35,7 % | 35,7 % |
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