Acciones de EagleRock Land LLC (EROK): análisis fundamental y ratios clave

Resumen de Kaplio: EagleRock Land LLC

Capitalización 2 mil M$; rango de 52 semanas 19,99 $ a 26,60 $; PER 2027 esperado 12,6×.

• Balance: Deuda neta/EBITDA 15,9× (frágil). Deuda neta de 15,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2×

A favor y en contra

• En contra: Rentabilidad por caja libre 1,6 %: Caja libre anual del 1,6 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
• En contra: Capex sobre ingresos 3,7 %: Reinvierte el 3,7 % de sus ingresos; sano entre el 10 % y el 20 %
• En contra: Deuda neta/EBITDA 15,9×: Deuda neta de 15,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2×

Lo que importa en energía: 0 de 3 cumplen

• Rentabilidad por caja libre: 1,6 %, no cumple. Caja libre anual del 1,6 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
• Deuda neta sobre EBITDA: 15,9×, no cumple. Deuda neta de 15,9× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 2×
• Capex sobre ingresos: 3,7 %, no cumple. Reinvierte el 3,7 % de sus ingresos; sano entre el 10 % y el 20 %

En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.

Frente a sus pares — EagleRock Land LLC: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: Select Water Solutions, Inc. (PER 74,0×; EV/EBITDA 10,4×; ROIC 3,6 %), National Energy Services Reunited Corp. (PER 26,3×; EV/EBITDA 7,5×; ROIC 6,1 %), Liberty Energy Inc. (PER 25,6×; EV/EBITDA 5,2×; ROIC 2,1 %).