BitFuFu Inc. (FUFU) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Financial - Capital Markets, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
BitFuFu Inc. registró ingresos de $477.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 229.6%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 2.3%, margen operativo 0.5%, margen neto -29.3%.
Al precio actual de $1.24, FUFU presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -81.89%. La capitalización bursátil es de $205M.
Resumen de Kaplio: BitFuFu Inc.
Capitalización 205 m$; rango de 52 semanas 1,23 $ a 4,09 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 11 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 0,6× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROE −81,9 % (flojo). Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- Balance: Deuda/patrimonio 1,05 (frágil). Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- Resultados: 3 de 7 (decepcionan). 3 de 7 sobre el consenso · BPA −158 % interanual · próximos el 11 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Crecimiento anual de los ingresos por acción 227,0 %: Los ingresos por acción crecen un 227,0 % al año; sano desde el 6 % anual
- En contra: ROE −81,9 %: Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- En contra: Margen operativo 2,6 %: Margen operativo del 2,6 %; en gestoras y brókeres, sano desde el 30 %
- En contra: Deuda/patrimonio 1,05: Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
Lo que importa en servicios financieros: 1 de 4 cumplen
- Margen operativo: 2,6 %, no cumple. Margen operativo del 2,6 %; en gestoras y brókeres, sano desde el 30 %
- ROE: −81,9 %, no cumple. Gana un −81,9 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Deuda sobre patrimonio: 1,05, no cumple. Debe 1,05 veces su patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 227,0 %, cumple. Los ingresos por acción crecen un 227,0 % al año; sano desde el 6 % anual
Gestoras, brókeres y pagos son negocios escalables: importan el margen operativo, el ROE y que la deuda no dispare el riesgo.
Frente a sus pares — BitFuFu Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC 0,8 %. Pares: eToro Group Ltd. (PER 9,1×; EV/EBITDA 6,4×; ROIC 12,9 %), Marex Group Limited (PER 17,5×; EV/EBITDA 2,5×; ROIC 12,6 %), BGC Group, Inc (PER 29,2×; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 4,8 %).
Precio
| Precio | $1.24 |
| Capitalización | $205M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | SG |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 2.11 |
| EV / EBITDA | -4.11 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -81.89% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 0.85% |
| Rentabilidad sobre activos | -45.28% |
| Margen bruto | 2.26% |
| Margen operativo | 0.47% |
| Margen neto | -29.28% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.05 |
| Ratio corriente | 4.22 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | 3.65 |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FUFU | BitFuFu Inc. | $205M | 2.11 | -81.9% | |
| 0QYU.L | Morgan Stanley | $326.4B | 16.88 | 2.99 | 18.1% |
| MS | Morgan Stanley | $319.4B | 15.38 | 2.72 | 18.1% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $276.7B | 13.56 | 2.18 | 17.0% |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | $186.2B | 21.19 | 3.61 | 17.9% |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $182.9B | 19.24 | 3.69 | 20.4% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $93.9B | 44.35 | 9.72 | 22.7% |
| NMR | Nomura Holdings, Inc. | $30.5B | 0.32 | 1.21 | 395.4% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -1.55% |
| 3 meses | -25.29% |
| YTD | -51.89% |
| 1 año | -68.95% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $4.23 |
| Mínimo 52 sem | $1.18 |
| Volumen Medio (90d) | 202K |
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