Panel de valoración de Futu Holdings Limited (FUTU) con PER 9,67, P/VC 2,76, EV/EBITDA 7,2 y rentabilidad por dividendo 2,64 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Servicios Financieros.
¿Cuánto valdría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: barata · PER actual 9,7× · Horquilla por múltiplos: 131,40 $ · 182,29 $.
A su PER mediano de la década (17,9×) valdría unos 182 $ (un 85 % más); a la mediana de su sector (12,9×) valdría unos 131 $ (un 33 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Resumen del Análisis
Futu Holdings Limited registró ingresos de 22,81 mil M HKD en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 47,1 %. El beneficio neto alcanzó 11,32 mil M HKD, con un CAGR a 5 años del 53,6 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 89,4 %, margen operativo 63,9 %, margen neto 42,9 %.
A 98,45 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026), FUTU cotiza a un PER de 9,67 y un ROE del 28,42 %. La capitalización bursátil es de 13,8 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 9,67 |
| Precio / Valor contable | 2,76 |
| EV / EBITDA | 7,2 |
| Rentabilidad por dividendo | 2,64 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FUTU | Futu Holdings Limited | 13,8 mil M$ | 9,67 | 2,76 | 28,4 % |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 67,4 mil M$ | 39,17 | 7,63 | 20,9 % |
| BULL | Webull Corporation Class A Ordinary Shares | 2,5 mil M$ | 63,05 | 2,63 | 4,2 % |
| MS | Morgan Stanley | 291 mil M$ | 14,73 | 2,44 | 17,9 % |
| 0QYU.L | Morgan Stanley | 284 mil M$ | 14,16 | 2,37 | 17,9 % |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 260 mil M$ | 12,86 | 2,12 | 17,9 % |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | 158 mil M$ | 15,38 | 3,05 | 21,3 % |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 152 mil M$ | 15,03 | 2,96 | 21,3 % |
Precio
| Precio | 98,45 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026) |
| Capitalización | 13,8 mil M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | HK |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 28,42 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 4,59 % |
| Rentabilidad sobre activos | 3,80 % |
| Margen bruto | 89,40 % |
| Margen operativo | 63,94 % |
| Margen neto | 42,92 % |
Empresas relacionadas: HOOD · BULL · MS · 0QYU.L · GS · 0L3I.L · SCHW · NMR
Explorar sector: Servicios Financieros · Financial - Capital Markets
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