Panel de valoración de Graham Holdings Company (GHC) con PER 10,52, P/VC 1,05, EV/EBITDA 7,7 y rentabilidad por dividendo 0,63 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Industrial.
¿Cuánto valdría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: en precio · PER actual 10,5× · Horquilla por múltiplos: 1228,93 $ · 2941,47 $.
A su PER mediano de la década (10,8×) valdría unos 1.229 $ (un 3 % más); a la mediana de su sector (25,9×) valdría unos 2.941 $ (un 146 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
¿Por qué el PER de Graham Holdings Company es tan bajo?
Graham Holdings Company cotiza a un PER de 10,5× con el beneficio publicado, pero en los últimos 12 meses el 51 % de su beneficio antes de impuestos (323 M$) vino de fuera del negocio, como revalorizaciones o ventas de participaciones en otras empresas. Es dinero real, pero no se repite cada año. Sin esa parte, su PER sería de unos 21,9×. Cálculo de Kaplio con las cuentas trimestrales oficiales publicadas hasta el trimestre cerrado el 30 de septiembre de 2026.
| Trimestre cerrado en | Del negocio | Fuera del negocio | Beneficio neto |
|---|---|---|---|
| 31 de diciembre de 2025 | 60,5 M$ | 112 M$ | 109 M$ |
| 31 de marzo de 2026 | 76,9 M$ | −36,2 M$ | 29,1 M$ |
| 30 de junio de 2026 | 83,6 M$ | 234 M$ | 281 M$ |
| 30 de septiembre de 2026 | 85,5 M$ | 13,6 M$ | 75,1 M$ |
Resumen del Análisis
Graham Holdings Company registró ingresos de 4,91 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 11,2 %. El beneficio neto alcanzó 292,3 M$, con un CAGR a 5 años del -0,5 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 29,5 %, margen operativo 6,0 %, margen neto 9,7 %.
A 1196,94 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026), GHC cotiza a un PER de 10,52 y un ROE del 10,36 %. La capitalización bursátil es de 5,1 mil M$.
Ratios de valoración
| PER | 10,52 |
| Precio / Valor contable | 1,05 |
| EV / EBITDA | 7,7 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,63 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GHC | Graham Holdings Company | 5,1 mil M$ | 10,52 | 1,05 | 10,4 % |
| PSMT | PriceSmart, Inc. | 5,0 mil M$ | 29,74 | 3,34 | 12,1 % |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | 4,8 mil M$ | 13,10 | 4,20 | 34,2 % |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | 3,9 mil M$ | 17,98 | 5,74 | 31,2 % |
| MZTI | The Marzetti Company | 3,0 mil M$ | 17,33 | 2,84 | 16,8 % |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | 3,1 mil M$ | 56,56 | 1,20 | 2,2 % |
| COTY | Coty Inc. | 2,9 mil M$ | 0,95 | -18,1 % |
Precio
| Precio | 1196,94 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026) |
| Capitalización | 5,1 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 10,36 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 3,35 % |
| Rentabilidad sobre activos | 5,96 % |
| Margen bruto | 29,47 % |
| Margen operativo | 5,99 % |
| Margen neto | 9,66 % |
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