Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Agricultural - Machinery, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Hydrofarm Holdings Group, Inc. registró ingresos de $134.3M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -17.1%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 4.2%, margen operativo -30.3%, margen neto -267.2%.
Al precio actual de $0.92, HYFM presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 21.76%. La capitalización bursátil es de $4M.
Resumen de Kaplio: Hydrofarm Holdings Group, Inc.
Capitalización 4 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Negocio: ROIC −42 % (flojo). Margen operativo del −30 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −10,4
A favor y en contra
- En contra: ROIC −42 %: Margen operativo del −30 % en 12 meses
- En contra: ROIC −42,1 %: Gana un −42,1 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- En contra: Altman Z −10,4: Puntuación de −10,4: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
Lo que importa en industriales: 0 de 3 cumplen
- ROIC: −42,1 %, no cumple. Gana un −42,1 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Altman Z: −10,4, no cumple. Puntuación de −10,4: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
- Piotroski: 3 de 9, no cumple. Pasa 3 de 9 pruebas de salud financiera: deterioro, con 3 o menos
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — Hydrofarm Holdings Group, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −42,1 %. Pares: Federal Signal Corporation (PER 24,1×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 14,7 %), AGCO Corporation (PER 16,6×; EV/EBITDA 7,5×; ROIC 6,5 %), CNH Industrial N.V. (PER 54,9×; EV/EBITDA 16,2×; ROIC 6,2 %).
Precio
| Precio | $0.92 |
| Capitalización | $4M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -0.05 |
| EV / EBITDA | -0.61 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 2175.86% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -42.08% |
| Rentabilidad sobre activos | -279.38% |
| Margen bruto | 4.15% |
| Margen operativo | -30.27% |
| Margen neto | -267.20% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -1.78 |
| Ratio corriente | 0.27 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -10.39 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HYFM | Hydrofarm Holdings Group, Inc. | $4M | 21.8% | ||
| CAT | Caterpillar Inc. | $360.5B | 32.22 | 17.85 | 54.1% |
| 0R2P.L | Deere & Company | $181.9B | 24.55 | 4.76 | 19.4% |
| DE | Deere & Company | $180.7B | 37.42 | 6.51 | 18.1% |
| CNH | CNH Industrial N.V. | $16.8B | 54.91 | 2.18 | 4.0% |
| OSK | Oshkosh Corp | $9.0B | 16.01 | 1.94 | |
| 0KDI.L | Oshkosh Corporation | $8.8B | 12.68 | 1.81 | 14.3% |
| AGCO | AGCO Corporation | $8.5B | 16.61 | 2.10 | 12.4% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -19.66% |
| 3 meses | +5.49% |
| YTD | -37.75% |
| 1 año | -69.97% |
| 3 años | -93.52% |
| 5 años | -99.79% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $3.69 |
| Mínimo 52 sem | $0.50 |
| Volumen Medio (90d) | 1.9M |
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Explorar sector: Industrials · Agricultural - Machinery
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