Jet.AI Inc. (JTAI) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Software - Application, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -4.7%, margen operativo -95.1%, margen neto 49.5%.
Al precio actual de $1.39, JTAI cotiza a un P/E de 0.01 y un ROE del 20.88%. La capitalización bursátil es de $1M.
Resumen de Kaplio: Jet.AI Inc.
Capitalización 1 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 0,0× (barata). Un 100 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC −45 % (flojo). Margen operativo del −95 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −3,3
A favor y en contra
- A favor: PER 0,0×: Un 100 % por debajo de la mediana de su sector
- En contra: ROIC −45 %: Margen operativo del −95 % en 12 meses
- En contra: ROIC −44,8 %: Gana un −44,8 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −3,3
A la mediana de su sector (32,4×) valdría unos 8.399 $ (un 604178 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en tecnología: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −44,8 %, no cumple. Gana un −44,8 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — Jet.AI Inc.: PER 0,0×; EV/EBITDA 0,1×; ROIC −44,8 %. Pares: DoubleVerify Holdings, Inc. (PER 36,4×; EV/EBITDA 12,5×; ROIC 5,0 %), Diebold Nixdorf, Incorporated (PER 20,1×; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 9,2 %), ePlus inc. (PER 19,2×; EV/EBITDA 9,8×; ROIC 10,3 %).
Precio
| Precio | $1.39 |
| Capitalización | $1M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 0.01 |
| Precio / Valor contable | 0.05 |
| EV / EBITDA | 0.10 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 20.88% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -44.81% |
| Rentabilidad sobre activos | 17.87% |
| Margen bruto | -4.70% |
| Margen operativo | -95.12% |
| Margen neto | 49.50% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 5.17 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -3.34 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| JTAI | Jet.AI Inc. | 0.01 | 0.05 | 20.9% | |
| SAP | SAP SE | $249.0B | 28.28 | 4.99 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $233.6B | 169.14 | 15.68 | 9.3% |
| CRM | Salesforce, Inc. | $198.9B | 22.78 | 5.35 | 20.2% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $167.1B | |||
| SHOP | Shopify Inc. | $166.9B | 87.04 | 13.24 | 15.1% |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $144.3B | 15.52 | 5.36 | 35.7% |
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | $144.0B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -4.14% |
| 3 meses | -80.23% |
| YTD | -98.81% |
| 1 año | -99.78% |
| 3 años | -100.00% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $800.00 |
| Mínimo 52 sem | $0.55 |
| Volumen Medio (90d) | 1.1M |
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