Panel de valoración de Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) con PER 52,85, P/VC 2,12, EV/EBITDA 7,97 y rentabilidad por dividendo 4,07 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Energía.
Resumen del Análisis
Kodiak Gas Services, Inc. registró ingresos de 1,31 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 19,7 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 40,1 %, margen operativo 32,2 %, margen neto 5,8 %.
A 45,45 $ (precio al cierre del 28 de octubre de 2026), KGS cotiza a un PER de 52,85 y un ROE del 5,55 %. La capitalización bursátil es de 4,6 mil M$.
Ratios de valoración
| PER | 52,85 |
| Precio / Valor contable | 2,12 |
| EV / EBITDA | 7,97 |
| Rentabilidad por dividendo | 4,07 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 26,61 $ |
| vs Precio Actual | -41,5 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | 4,6 mil M$ | 52,85 | 2,12 | 5,5 % |
| ARLP | Alliance Resource Partners, L.P. | 3,4 mil M$ | 11,12 | 1,85 | 17,2 % |
| PAGP | Plains GP Holdings LP | 5,5 mil M$ | 9,97 | 3,58 | 40,0 % |
| RIG | Transocean Ltd. | 7,5 mil M$ | 0,90 | -20,2 % | |
| SEI | Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 4,5 mil M$ | 80,97 | 4,53 | 7,8 % |
| LBRT | Liberty Energy Inc. | 2,5 mil M$ | 63,42 | 1,50 | 2,0 % |
| TDW | Tidewater Inc. | 4,0 mil M$ | 16,10 | 3,09 | 18,7 % |
| STNG | Scorpio Tankers Inc. | 4,4 mil M$ | 5,59 | 1,07 | 24,5 % |
Precio
| Precio | 45,45 $ (precio al cierre del 28 de octubre de 2026) |
| Capitalización | 4,6 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 5,55 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 6,26 % |
| Rentabilidad sobre activos | 1,46 % |
| Margen bruto | 40,09 % |
| Margen operativo | 32,20 % |
| Margen neto | 5,77 % |
Empresas relacionadas: ARLP · PAGP · RIG · SEI · LBRT · TDW · STNG · WHD
Explorar sector: Energía · Oil & Gas Equipment & Services
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