KVH Industries, Inc. (KVHI) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Communication Equipment, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
KVH Industries, Inc. registró ingresos de $111.0M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -6.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 24.5%, margen operativo -7.0%, margen neto -4.7%.
Al precio actual de $7.19, KVHI presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -4.47%. La capitalización bursátil es de $140M.
Resumen de Kaplio: KVH Industries, Inc.
Capitalización 137 m$; rango de 52 semanas 5,26 $ a 11,69 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 5 de noviembre de 2026.
- Valoración: EV/EBITDA 30,5× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC −6 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −7 % en 12 meses; crece al −8,4 % anual, por…
- Balance: Deuda neta/EBITDA −20,6× (sólido). Deuda neta de −20,6× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- Resultados: 2 de 8 (decepcionan). 2 de 8 sobre el consenso · BPA +33 % interanual · próximos el 5 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −20,6×: Deuda neta de −20,6× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- A favor: Retribución en acciones sobre ingresos 1,4 %: Reparte en acciones el 1,4 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- A favor: EV/EBITDA 30,5×: Cotiza a 30,5×, frente a 28,8× de media en 4 años: en línea con su historia
- En contra: ROIC −6 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −7 % en 12 meses; crece al −8,4 % anual, por…
- En contra: Crecimiento anual de los ingresos por acción −8,4 %: Los ingresos por acción crecen un −8,4 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- En contra: Margen bruto 24,8 %: Margen bruto del 24,8 %; en equipos de telecomunicaciones se considera sano desde el 35 %
Lo que importa en tecnología: 3 de 7 cumplen
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: −8,4 %, no cumple. Los ingresos por acción crecen un −8,4 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- Margen bruto: 24,8 %, no cumple. Margen bruto del 24,8 %; en equipos de telecomunicaciones se considera sano desde el 35 %
- Caja libre sobre ingresos: 8,8 %, no cumple. Convierte en caja libre el 8,8 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- ROIC: −6,5 %, no cumple. Gana un −6,5 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Retribución en acciones sobre ingresos: 1,4 %, cumple. Reparte en acciones el 1,4 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- Deuda neta sobre EBITDA: −20,6×, cumple. Deuda neta de −20,6× el EBITDA anual; en equipos de telecomunicaciones se tolera hasta 2,0×
- EV/EBITDA: 30,5×, cumple. Cotiza a 30,5×, frente a 28,8× de media en 4 años: en línea con su historia
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — KVH Industries, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA 30,5×; ROIC −6,5 %. Pares: Extreme Networks, Inc. (PER 68,8×; EV/EBITDA 35,6×; ROIC 8,4 %), Belden Inc. (PER 17,9×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 10,3 %), Viasat, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 8,3×; ROIC 0,1 %).
Precio
| Precio | $7.19 |
| Capitalización | $140M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.05 |
| EV / EBITDA | 30.53 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -4.47% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -6.48% |
| Rentabilidad sobre activos | -3.88% |
| Margen bruto | 24.49% |
| Margen operativo | -7.00% |
| Margen neto | -4.68% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.04 |
| Ratio corriente | 7.07 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KVHI | KVH Industries, Inc. | $137M | 1.05 | -4.5% | |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $442.0B | 32.92 | 8.70 | 27.4% |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $76.4B | 36.34 | 28.95 | 85.8% |
| 0K3H.L | Motorola Solutions, Inc. | $76.0B | |||
| 0JVV.L | Lumentum Holdings Inc. | $66.4B | |||
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | $65.5B | 13.48 | -300.1% | |
| NOK | Nokia Oyj | $54.8B | 62.18 | 2.08 | 4.5% |
| 0HYA.L | Ciena Corporation | $49.3B | 215.86 | 9.79 | 4.5% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -8.20% |
| 3 meses | -25.05% |
| YTD | +3.66% |
| 1 año | +18.64% |
| 3 años | +35.81% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $13.00 |
| Mínimo 52 sem | $5.09 |
| Volumen Medio (90d) | 249K |
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