LightInTheBox Holding Co., Ltd. (LITB) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Specialty Retail, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
LightInTheBox Holding Co., Ltd. registró ingresos de $224.9M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -10.8%. El beneficio neto alcanzó $8.3M, con un CAGR a 5 años del -9.0%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 65.0%, margen operativo 3.2%, margen neto 3.7%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -24.7% en 5 años.
Al precio actual de $3.06, LITB cotiza a un P/E de 2.52 y un ROE del -208.41%. La capitalización bursátil es de $28M.
Resumen de Kaplio: LightInTheBox Holding Co., Ltd.
Capitalización 28 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 2,5× (barata). Un 86 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: Margen 3 % (flojo). Margen operativo de los últimos 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −2,0
A favor y en contra
- A favor: PER 2,5×: Un 86 % por debajo de la mediana de su sector
- En contra: Margen 3 %: Margen operativo de los últimos 12 meses
- En contra: Ratio corriente 0,46: Tiene 0,46 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- En contra: Altman Z −2,0: Puntuación de −2,0: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
A la mediana de su sector (18,0×) valdría unos 22 $ (un 615 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en consumo cíclico: 0 de 2 cumplen
- Ratio corriente: 0,46, no cumple. Tiene 0,46 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- Altman Z: −2,0, no cumple. Puntuación de −2,0: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — LightInTheBox Holding Co., Ltd.: PER 2,5×; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: Advance Auto Parts, Inc. (PER 32,5×; EV/EBITDA 9,0×; ROIC 3,5 %), MINISO Group Holding Limited (PER 14,1×; EV/EBITDA 4,8×; ROIC 7,7 %), Academy Sports and Outdoors, Inc. (PER 7,7×; EV/EBITDA 6,6×; ROIC 10,4 %).
Precio
| Precio | $3.06 |
| Capitalización | $28M |
| Bolsa | NYSE |
| País | SG |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 2.52 |
| Precio / Valor contable | -5.21 |
| EV / EBITDA | -0.01 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -208.41% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 469.35% |
| Rentabilidad sobre activos | 11.53% |
| Margen bruto | 65.03% |
| Margen operativo | 3.22% |
| Margen neto | 3.69% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -1.36 |
| Ratio corriente | 0.46 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -1.98 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LITB | LightInTheBox Holding Co., Ltd. | $28M | 2.52 | -208.4% | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.6T | 19.62 | 4.82 | 30.5% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $257.1B | 22.98 | 1.58 | 7.0% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $112.1B | 7.95 | 1.66 | 22.0% |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | $93.3B | 49.53 | 11.78 | 26.5% |
| 0K0E.L | MercadoLibre, Inc. | $92.7B | 47.09 | 13.93 | 29.6% |
| ATD.TO | Alimentation Couche-Tard Inc. | $73.5B | 16.76 | 3.16 | 19.9% |
| 0KAB.L | O'Reilly Automotive, Inc. | $70.4B | 30.22 | -332.5% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +3.20% |
| 3 meses | +0.49% |
| YTD | +36.83% |
| 1 año | +48.79% |
| 3 años | -61.59% |
| 5 años | -62.98% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $4.17 |
| Mínimo 52 sem | $1.63 |
| Volumen Medio (90d) | 8K |
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