Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -25.8%, margen operativo -9.3%, margen neto -9.6%.
Al precio actual de $0.75, LUCD presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -404.34%. La capitalización bursátil es de $144M.
Resumen de Kaplio: Lucid Diagnostics Inc.
Capitalización 160 m$; rango de 52 semanas 0,78 $ a 1,47 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 11 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 20,4× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: Margen −9 % (flojo). Margen operativo de los últimos 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,2× (sólido). Deuda neta de 0,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 0 de 8 (decepcionan). 0 de 8 sobre el consenso · BPA +34 % interanual · próximos el 11 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,2×: Deuda neta de 0,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- A favor: I+D sobre ingresos 120.654,5 %: Invierte en I+D el 120.654,5 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: Margen −9 %: Margen operativo de los últimos 12 meses
- En contra: Margen bruto −60,3 %: Margen bruto del −60,3 %; la farma de marca supera el 70 %
- En contra: ROIC −135,1 %: Gana un −135,1 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 2 de 4 cumplen
- Margen bruto: −60,3 %, no cumple. Margen bruto del −60,3 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −135,1 %, no cumple. Gana un −135,1 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- I+D sobre ingresos: 120.654,5 %, cumple. Invierte en I+D el 120.654,5 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,2×, cumple. Deuda neta de 0,2× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Lucid Diagnostics Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: UFP Technologies, Inc. (PER 29,9×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 12,7 %), LivaNova PLC (PER 23,0×; EV/EBITDA 22,9×; ROIC 10,2 %), Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 44,4×; ROIC 2,6 %).
Precio
| Precio | $0.75 |
| Capitalización | $144M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 13.87 |
| EV / EBITDA | -3.32 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -404.34% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -141.44% |
| Rentabilidad sobre activos | -134.18% |
| Margen bruto | -25.79% |
| Margen operativo | -930.85% |
| Margen neto | -959.76% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 2.28 |
| Ratio corriente | 1.33 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCD | Lucid Diagnostics Inc. | $160M | 13.87 | -404.3% | |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 29.27 | 4.55 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $66.5B | 48.91 | 5.86 | 11.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -23.14% |
| 3 meses | -29.58% |
| YTD | -30.23% |
| 1 año | -28.93% |
| 3 años | -49.30% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $1.63 |
| Mínimo 52 sem | $0.75 |
| Volumen Medio (90d) | 1.3M |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Devices
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