Avita Medical Inc. (RCEL) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Avita Medical Inc. registró ingresos de $71.6M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 19.6%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 81.6%, margen operativo -46.6%, margen neto -57.0%.
Al precio actual de $11.07, RCEL presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 231.87%. La capitalización bursátil es de $275M.
Resumen de Kaplio: Avita Medical Inc.
Capitalización 260 m$; rango de 52 semanas 3,27 $ a 11,20 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 5 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 2,0× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: Margen −47 % (flojo). Margen operativo de los últimos 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −0,9× (sólido). Deuda neta de −0,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 1 de 8 (decepcionan). 1 de 8 sobre el consenso · BPA +27 % interanual · próximos el 5 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −0,9×: Deuda neta de −0,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- A favor: I+D sobre ingresos 29,1 %: Invierte en I+D el 29,1 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- A favor: Margen bruto 82,1 %: Margen bruto del 82,1 %; la farma de marca supera el 70 %
- En contra: Margen −47 %: Margen operativo de los últimos 12 meses
- En contra: ROIC −113,0 %: Gana un −113,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- En contra: 1 de 8: 1 de 8 sobre el consenso · BPA +27 % interanual · próximos el 5 de noviembre de 2026
Lo que importa en salud: 3 de 4 cumplen
- ROIC: −113,0 %, no cumple. Gana un −113,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- I+D sobre ingresos: 29,1 %, cumple. Invierte en I+D el 29,1 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 82,1 %, cumple. Margen bruto del 82,1 %; la farma de marca supera el 70 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −0,9×, cumple. Deuda neta de −0,9× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Avita Medical Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: UFP Technologies, Inc. (PER 29,9×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 12,7 %), LivaNova PLC (PER 23,0×; EV/EBITDA 22,9×; ROIC 10,2 %), Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 44,4×; ROIC 2,6 %).
Precio
| Precio | $11.07 |
| Capitalización | $275M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -12.20 |
| EV / EBITDA | -9.23 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 231.87% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -136.92% |
| Rentabilidad sobre activos | -90.17% |
| Margen bruto | 81.56% |
| Margen operativo | -46.57% |
| Margen neto | -56.96% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -1.74 |
| Ratio corriente | 0.41 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -11.11 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RCEL | Avita Medical Inc. | $260M | 231.9% | ||
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 29.27 | 4.55 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $66.5B | 48.91 | 5.86 | 11.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +6.09% |
| 3 meses | +160.60% |
| YTD | +202.90% |
| 1 año | +78.94% |
| 3 años | -31.88% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $11.39 |
| Mínimo 52 sem | $3.22 |
| Volumen Medio (90d) | 407K |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Devices
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