Panel de valoración de Murphy USA Inc. (MUSA) con PER 15,54, P/VC 12,13, EV/EBITDA 11,01 y rentabilidad por dividendo 0,50 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Consumo Cíclico.
Resumen del Análisis
Murphy USA Inc. registró ingresos de 19,38 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 11,5 %. El beneficio neto alcanzó 470,6 M$, con un CAGR a 5 años del 4,0 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 7,3 %, margen operativo 4,4 %, margen neto 2,9 %.
Al precio actual de 511,68 $, MUSA cotiza a un PER de 15,54 y un ROE del 75,48 %. La capitalización bursátil es de 9,5 B$.
Ratios de valoración
| PER | 15,54 |
| Precio / Valor contable | 12,13 |
| EV / EBITDA | 11,01 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,50 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 517,26 $ |
| vs Precio Actual | +1,1 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSA | Murphy USA Inc. | 9,5 B$ | 15,54 | 12,13 | 75,5 % |
| CHDN | Churchill Downs Incorporated | 5,2 B$ | 13,00 | 3,97 | 36,6 % |
| ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | 9,8 B$ | 18,61 | 4,95 | 27,9 % |
| LEVI | Levi Strauss & Co. | 7,8 B$ | 12,27 | 3,38 | 28,7 % |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | 6,1 B$ | 16,09 | 1,92 | 12,1 % |
| AN | AutoNation, Inc. | 5,3 B$ | 7,37 | 2,41 | 27,7 % |
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | 7,6 B$ | 18,34 | 0,81 | 4,4 % |
| ETSY | Etsy, Inc. | 6,9 B$ | 39,77 | -17,7 % |
Precio
| Precio | 511,68 $ |
| Capitalización | 9,5 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 75,48 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 14,97 % |
| Rentabilidad sobre activos | 9,96 % |
| Margen bruto | 7,26 % |
| Margen operativo | 4,38 % |
| Margen neto | 2,87 % |
Empresas relacionadas: ALSN · AN · BBWI · BIRK · CHDN · ETSY · LEVI
Explorar sector: Consumo Cíclico · Specialty Retail
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