O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) es una empresa cotizada del sector Consumo Cíclico, industria Specialty Retail, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
¿Está cara o barata O'Reilly Automotive, Inc. en 2026?
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) cotiza a 27,0× beneficios (PER), por encima de la mediana de las 209 empresas de consumo cíclico de más de 2.000 M$ del universo de Kaplio. A su PER mediano de la década (26,4×) valdría unos 86 $ (un 2 % menos); a la mediana de su sector (17,9×) valdría unos 58 $ (un 34 % menos).
Resumen de Kaplio: O'Reilly Automotive, Inc.
Capitalización 71 mil M$; rango de 52 semanas 82,73 $ a 101,70 $; PER 27,0×; PER 2027 esperado 24,0×; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 10 de febrero de 2027. Precio al cierre del 29 oct.
- Valoración: PER 27,0× (en precio). En línea con su mediana de diez años
- Negocio: ROIC 5 años 36,5 % (excelente). Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA 2,1× (sólido). Deuda neta de 2,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 3 de 8 (decepcionan). 3 de 8 sobre el consenso · BPA +10 % interanual · próximos el 10 de febrero de 2027
A favor y en contra
- A favor: ROIC 5 años 36,5 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- A favor: Deuda neta/EBITDA 2,1×: Deuda neta de 2,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: Margen operativo medio 20,3 %: Margen operativo medio del 20,3 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- En contra: Rotación de inventarios 1,5×: Vende y repone el inventario 1,5× al año (su media es 1,6×); sano desde 4×
- En contra: Ratio corriente 0,77: Tiene 0,77 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- En contra: EV/ventas 4,8×: Cotiza a 4,8×, frente a 3,8× de media en 10 años: caro, por encima de 4,2×
A su PER mediano de la década (26,4×) valdría unos 86 $ (un 2 % menos); a la mediana de su sector (17,9×) valdría unos 58 $ (un 34 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en consumo cíclico: 5 de 8 cumplen
- Rotación de inventarios: 1,5×, no cumple. Vende y repone el inventario 1,5× al año (su media es 1,6×); sano desde 4×
- Ratio corriente: 0,77, no cumple. Tiene 0,77 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- EV/ventas: 4,8×, no cumple. Cotiza a 4,8×, frente a 3,8× de media en 10 años: caro, por encima de 4,2×
- Margen operativo medio: 20,3 %, cumple. Margen operativo medio del 20,3 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- ROIC medio: 36,5 %, cumple. Gana de media un 36,5 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 2,1×, cumple. Deuda neta de 2,1× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- Altman Z: 4,1, cumple. Puntuación de 4,1: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- PER cíclico: 27,0×, cumple. PER de 27,0× frente a 26,3× de media: neutro, sin señal de pico ni de valle
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — O'Reilly Automotive, Inc.: PER 27,0×; EV/EBITDA 20,0×; ROIC 33,4 %. Pares: AutoZone, Inc. (PER 20,6×; EV/EBITDA 15,4×; ROIC 24,1 %), Advance Auto Parts, Inc. (PER 33,3×; EV/EBITDA 6,6×; ROIC 3,5 %), Genuine Parts Company (PER n/d; EV/EBITDA 30,8×; ROIC −20,7 %).
Si en 2028 gana los 4,07 $ por acción que espera el consenso y cotiza a su PER mediano de la década (26,4×), valdría unos 107 $, un 22 % más que hoy: un 10,5 % anual. BPA del consenso × su PER mediano de los últimos diez ejercicios, que no supera al actual: mide lo que aporta el crecimiento del beneficio sin suponer que el mercado pague más que hoy. No es un valor razonable.
Ha estado más barata que hoy el 59 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Lectura de Kaplio: O'Reilly Automotive, Inc.
Actualizada el 29 de octubre de 2026 · cuentas publicadas el 28 de octubre de 2026
Negocio muy rentable y de márgenes estables, con liquidez justa a corto plazo
O'Reilly Automotive cotiza a PER 27,0, un 51 % por encima de su sector, con un ROIC del 33 % y un beneficio por acción que sube un 10 % en 12 meses.
- ¿Está cara o barata O'Reilly Automotive? PER de 27,0×, un 51 % por encima de la mediana de su sector; en la última década cotizó más barata el 59 % del tiempo.
- ¿Cómo va el negocio? Ingresos +6 % y beneficio por acción +10 % en 12 meses, con un ROIC del 33 % frente al 9 % de la mediana de su sector.
- ¿Cómo está el balance? Deuda neta de 2,1× el EBITDA en 2025, por debajo del límite de 3× del sector, y Altman Z de 4,1 en zona segura.
- ¿Qué esperar de los próximos resultados? Próximos resultados el 10 de febrero de 2027: los analistas esperan 0,78 $ por acción y el consenso de 2026 sigue sin moverse.
- ¿Aguanta el balance una recesión? Cumple cinco de las ocho pruebas del sector y falla en inventarios (1,5× frente a 4×), liquidez y EV/ventas.
¿Está cara o barata O'Reilly Automotive?
En los últimos 12 meses O'Reilly Automotive cotiza a PER 27,0, un 2 % por encima de su mediana de diez años (26,4×) y un 51 % por encima de la mediana de su sector (17,9×). En la década su PER se movió entre 14,6× y 39,4×, y estuvo por debajo del actual el 59 % del tiempo. El EV/EBITDA de 20,0× y una rentabilidad por flujo de caja libre del 2,4 % dicen que el mercado paga una prima por la calidad. Su EV/ventas de 4,8× en el ejercicio 2025 supera su media de diez ejercicios (3,8×), así que el precio ya recoge buena parte de lo bueno.
¿Cómo va el negocio?
En los últimos 12 meses los ingresos crecieron un 6 % y el beneficio por acción un 10 %, así que el beneficio avanza más deprisa que las ventas. El margen operativo del 20 % está en línea con su media de 2014-2025, una estabilidad poco habitual en consumo cíclico. El ROIC del 33 % en los últimos 12 meses saca 24 puntos a la mediana de su sector, y superó el 10 % en cada uno de los últimos diez ejercicios. El ROE de −188 % sale distorsionado, de modo que para medir la rentabilidad conviene fijarse en el ROIC.
¿Cómo está el balance?
La deuda neta del ejercicio 2025 equivale a 2,1 veces el EBITDA, dentro del límite de 3× que se considera sano en consumo cíclico, y a un 11 % del precio actual (10,02 $ por acción). El Altman Z de 4,1 en los últimos 12 meses la sitúa en zona segura, lejos del 1,81 que marca peligro, y el Piotroski de 8 sobre 9 apunta a unos fundamentales que mejoran. El punto débil es la liquidez a corto plazo: el ratio corriente de 0,77 queda lejos del 1,5 que el sector toma como referencia.
¿Qué esperar de los próximos resultados?
En los resultados del 28 de octubre de 2026 O'Reilly Automotive ganó 0,97 $ por acción, un 4 % más de lo esperado (0,93 $). Batir las previsiones ha sido menos habitual de lo que parece: lo logró en solo 3 de los últimos 8 trimestres. Para el próximo trimestre el consenso espera 0,78 $, y el beneficio por acción previsto para 2026 sigue en 3,29 $ tras 30 días sin cambios, igual que la previsión de ingresos. De los 47 analistas que la cubren, 28 recomiendan comprar, 18 mantener y 1 vender. La próxima cita es el 10 de febrero de 2027.
¿Aguanta el balance una recesión?
En consumo cíclico las ventas caen con la economía, por eso se usan medias de cinco ejercicios y se vigilan la deuda y la liquidez. O'Reilly Automotive aprueba con nota en margen operativo medio (20 % en 2021-2025, frente al 8 % exigido) y en ROIC medio (37 %, frente al 12 %). Su rotación de inventarios de 1,5× en 2025 queda muy por debajo de las 4 vueltas al año de referencia, con una media de cinco ejercicios de 1,6×. Peter Lynch avisaba de que en los cíclicos el PER engaña; el suyo, de 27,7×, es neutro frente a su media de cinco ejercicios (26,3×).
Cómo se ha elaborado: los datos proceden de las cuentas oficiales de las empresas, recogidas por un proveedor profesional, y del motor de análisis de Kaplio (ratios de los últimos 12 meses, 10 años de historial y medianas sectoriales calculadas sobre las empresas cotizadas en EE. UU.). El texto se redacta a partir de esos datos, cada cifra se verifica contra ellos antes de publicarse y se revisa cuando la empresa publica resultados. No es una recomendación de inversión.
Veredicto de los métodos de inversores
¿Aprobaría Buffett a O'Reilly Automotive hoy?
El Método Buffett esperaría a un precio mejor para O'Reilly Automotive: rinde un 3,8 % antes de impuestos; pide un 10 %. Calidad del negocio: 80 sobre 100 (sin contar el precio). Evaluación de Kaplio con datos de la semana del 2026-10-26; no es una recomendación de inversión.
¿Aprobaría Peter Lynch a O'Reilly Automotive hoy?
El Método Lynch esperaría a un precio mejor para O'Reilly Automotive: PER 27,0 con crecimiento del 13 %; pide que el PER no supere el crecimiento. Calidad del negocio: 50 sobre 100 (sin contar el precio). Lynch la clasifica como empresa estable. Evaluación de Kaplio con datos de la semana del 2026-10-26; no es una recomendación de inversión.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -188,24 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 33,38 % |
| Rentabilidad sobre activos | 15,40 % |
| Margen bruto | 51,79 % |
| Margen operativo | 19,77 % |
| Margen neto | 14,27 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -4,92 |
| Ratio corriente | 0,77 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 4,11 |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +5,89% |
| 3 meses | +1,22% |
| YTD | -0,84% |
| 1 año | -4,95% |
| 3 años | +45,80% |
| 5 años | +117,98% |
| 10 años | +413,28% |
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Explorar sector: Consumo Cíclico · Specialty Retail
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