Panel de valoración de The Marzetti Company (MZTI) con PER 14,25, P/VC 2,73, EV/EBITDA 9,96 y rentabilidad por dividendo 4,02 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Consumo Defensivo.
Resumen del Análisis
The Marzetti Company registró ingresos de 1,93 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 5,6 %. El beneficio neto alcanzó 191,6 M$, con un CAGR a 5 años del 6,1 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 24,7 %, margen operativo 12,4 %, margen neto 9,9 %.
Al precio actual de 99,49 $, MZTI cotiza a un PER de 14,25 y un ROE del 18,82 %. La capitalización bursátil es de 2,7 B$.
Ratios de valoración
| PER | 14,25 |
| Precio / Valor contable | 2,73 |
| EV / EBITDA | 9,96 |
| Rentabilidad por dividendo | 4,02 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 163,85 $ |
| vs Precio Actual | +64,7 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MZTI | The Marzetti Company | 2,7 B$ | 14,25 | 2,73 | 18,8 % |
| POST | Post Holdings, Inc. | 3,3 B$ | 12,15 | 1,06 | 8,9 % |
| KHC | The Kraft Heinz Company | 26,3 B$ | 0,73 | -14,0 % | |
| JBS | Jbs N.V. | 25,9 B$ | 16,25 | 7,57 | 17,7 % |
| 0R1X.L | General Mills, Inc. | 18,2 B$ | |||
| GIS | General Mills, Inc. | 17,1 B$ | 2,31 | -10,7 % | |
| KYGA.L | Kerry Group plc | 13,9 B$ | |||
| 0L7F.L | The J. M. Smucker Company | 13,8 B$ |
Precio
| Precio | 99,49 $ |
| Capitalización | 2,7 B$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 18,82 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 17,18 % |
| Rentabilidad sobre activos | 15,03 % |
| Margen bruto | 24,73 % |
| Margen operativo | 12,37 % |
| Margen neto | 9,93 % |
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Explorar sector: Consumo Defensivo · Packaged Foods
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