Natural Health Trends Corp. (NHTC) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Specialty Retail, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Natural Health Trends Corp. registró ingresos de $39.8M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -8.5%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 74.1%, margen operativo -6.2%, margen neto -4.5%.
Al precio actual de $1.50, NHTC presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -8.00%. La capitalización bursátil es de $13M.
Resumen de Kaplio: Natural Health Trends Corp.
Capitalización 13 m$; rentabilidad por dividendo 40,50 %.
- Valoración: P/Ventas 0,6× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −12 % (flojo). Margen operativo del −6 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z 1,6
A favor y en contra
- A favor: Ratio corriente 1,99: Tiene 1,99 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- En contra: ROIC −12 %: Margen operativo del −6 % en 12 meses
- En contra: Altman Z 1,6: Puntuación de 1,6: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
- En contra: Zona de peligro: Altman Z 1,6
Lo que importa en consumo cíclico: 1 de 2 cumplen
- Altman Z: 1,6, no cumple. Puntuación de 1,6: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
- Ratio corriente: 1,99, cumple. Tiene 1,99 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — Natural Health Trends Corp.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −12,4 %. Pares: Advance Auto Parts, Inc. (PER 32,5×; EV/EBITDA 9,0×; ROIC 3,5 %), MINISO Group Holding Limited (PER 14,1×; EV/EBITDA 4,8×; ROIC 7,7 %), Academy Sports and Outdoors, Inc. (PER 7,7×; EV/EBITDA 6,6×; ROIC 10,4 %).
Dividendo sólido: rentabilidad del 40,5 %.
Precio
| Precio | $1.50 |
| Capitalización | $13M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.91 |
| EV / EBITDA | -5.41 |
| Rentabilidad por dividendo | 40.50% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -8.00% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -12.39% |
| Rentabilidad sobre activos | -5.56% |
| Margen bruto | 74.11% |
| Margen operativo | -6.24% |
| Margen neto | -4.51% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.18 |
| Ratio corriente | 1.99 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 1.61 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NHTC | Natural Health Trends Corp. | $13M | 0.91 | -8.0% | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.6T | 19.62 | 4.82 | 30.5% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $257.1B | 22.98 | 1.58 | 7.0% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $112.1B | 7.95 | 1.66 | 22.0% |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | $93.3B | 49.53 | 11.78 | 26.5% |
| 0K0E.L | MercadoLibre, Inc. | $92.7B | 47.09 | 13.93 | 29.6% |
| ATD.TO | Alimentation Couche-Tard Inc. | $73.5B | 16.76 | 3.16 | 19.9% |
| 0KAB.L | O'Reilly Automotive, Inc. | $70.4B | 30.22 | -332.5% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -14.77% |
| 3 meses | -17.58% |
| YTD | -51.46% |
| 1 año | -66.22% |
| 3 años | -72.17% |
| 5 años | -78.48% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $4.74 |
| Mínimo 52 sem | $1.49 |
| Volumen Medio (90d) | 42K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | $0.1000 | 26.67% |
| 2026-02-17 | $0.1000 | 26.67% |
| 2025-11-18 | $0.2000 | 53.33% |
| 2025-08-12 | $0.2000 | 53.33% |
| 2025-05-13 | $0.2000 | 53.33% |
| 2025-02-18 | $0.2000 | 53.33% |
| 2024-11-12 | $0.2000 | 53.33% |
| 2024-08-13 | $0.2000 | 53.33% |
| 2024-05-13 | $0.2000 | 53.33% |
| 2024-02-16 | $0.2000 | 53.33% |
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