ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd (ORIS) es una empresa cotizada del sector Consumer Defensive, industria Packaged Foods, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd registró ingresos de $12.2M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -4.7%. El beneficio neto alcanzó $681000, con un CAGR a 5 años del -36.5%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 8.3%, margen operativo -7.4%, margen neto 5.6%.
Al precio actual de $1.83, ORIS cotiza a un P/E de 0.95 y un ROE del 0.91%. La capitalización bursátil es de $2M.
Resumen de Kaplio: ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd
Capitalización 2 m$; rango de 52 semanas 1,58 $ a 73,84 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 0,9× (barata). Un 95 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC −1 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 6 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del −7 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el peor…
- Balance: Deuda neta/EBITDA −166,4× (sólido). Deuda neta de −166,4× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
A favor y en contra
- A favor: PER 0,9×: Un 95 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: Deuda neta/EBITDA −166,4×: Deuda neta de −166,4× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- A favor: Payout 0,0 %: Reparte como dividendo el 0,0 % del beneficio; cómodo por debajo del 75 %
- En contra: ROIC −1 %: rentable por encima del 10 % en 6 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del −7 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el peor…
- En contra: Margen bruto 8,3 %: Margen bruto del 8,3 %; con poder de marca se espera desde el 35 %
- En contra: ROE 0,9 %: Gana un 0,9 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
A la mediana de su sector (20,0×) valdría unos 39 $ (un 2019 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en consumo defensivo: 3 de 6 cumplen
- Margen bruto: 8,3 %, no cumple. Margen bruto del 8,3 %; con poder de marca se espera desde el 35 %
- ROE: 0,9 %, no cumple. Gana un 0,9 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Caja libre sobre beneficio neto: −437,6 %, no cumple. Convierte en caja libre el −437,6 % del beneficio; sano desde el 90 %
- Payout: 0,0 %, cumple. Reparte como dividendo el 0,0 % del beneficio; cómodo por debajo del 75 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −166,4×, cumple. Deuda neta de −166,4× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
- PER: 0,9×, cumple. Cotiza a 0,9×, frente a 11,3× de media en 6 años: barato, por debajo de 10,2×
El consumo defensivo vende estabilidad: márgenes constantes, dividendo creciente y payout sostenible pesan más que el crecimiento.
Frente a sus pares — ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd: PER 0,9×; EV/EBITDA n/d; ROIC −0,9 %. Pares: The Marzetti Company (PER 15,2×; EV/EBITDA 9,0×; ROIC 16,1 %), Freshpet, Inc. (PER 21,3×; EV/EBITDA 12,6×; ROIC 6,0 %), Post Holdings, Inc. (PER 12,6×; EV/EBITDA 6,5×; ROIC 5,4 %).
Precio
| Precio | $1.83 |
| Capitalización | $2M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 0.95 |
| Precio / Valor contable | 0.01 |
| EV / EBITDA | -128.93 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 0.91% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -0.90% |
| Rentabilidad sobre activos | 0.84% |
| Margen bruto | 8.34% |
| Margen operativo | -7.38% |
| Margen neto | 5.57% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 19.94 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | 2.62 |
Qué mirar en empresas de Consumer Defensive
- Margen bruto (estable 5a) (Estable ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola no pierde margen ni en crisis.
- ROE / ROIC estables (ROE ≥15% estable) — Defensivas tienen ROE alto consistente — los 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Beneficio Neto (≥90%) — Conversión de beneficios a caja — los mejores superan 95%.
- Crecimiento del dividendo 10a (≥6%/año) — Los Dividend Aristocrats suben 25+ años — señal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo en riesgo. <60% cómodo.
- Deuda Neta / EBITDA (<2,5x) — Una defensiva con mucha deuda pierde su esencia.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIS | ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd | $2M | 0.95 | 0.01 | 0.9% |
| KHC | The Kraft Heinz Company | $29.0B | 0.81 | -8.4% | |
| JBS | Jbs N.V. | $26.5B | 15.93 | 7.42 | 17.7% |
| 0R1X.L | General Mills, Inc. | $19.8B | |||
| GIS | General Mills, Inc. | $19.4B | 2.72 | -1.2% | |
| SAP.TO | Saputo Inc. | $15.9B | 32.11 | 2.27 | 7.5% |
| 0L7F.L | The J. M. Smucker Company | $14.0B | 1.89 | -2.5% | |
| MKC-V | McCormick & Company, Incorporated | $13.3B | 7.03 | 1.63 | 25.6% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +0.00% |
| 3 meses | -10.29% |
| YTD | -69.30% |
| 1 año | -85.00% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $73.84 |
| Mínimo 52 sem | $1.13 |
| Volumen Medio (90d) | 361K |
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Explorar sector: Consumer Defensive · Packaged Foods
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