Mynd.ai, Inc. (MYND) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Software - Application, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Mynd.ai, Inc. registró ingresos de $167.9M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 8.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 21.0%, margen operativo -25.6%, margen neto -32.2%.
Al precio actual de $0.33, MYND presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 308.94%. La capitalización bursátil es de $2M.
Resumen de Kaplio: Mynd.ai, Inc.
Capitalización 2 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,0× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −56 % (flojo). Margen operativo del −26 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −3,9
A favor y en contra
- En contra: ROIC −56 %: Margen operativo del −26 % en 12 meses
- En contra: ROIC −56,0 %: Gana un −56,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −3,9
Lo que importa en tecnología: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −56,0 %, no cumple. Gana un −56,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — Mynd.ai, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −56,0 %. Pares: Karooooo Ltd. (PER 34,3×; EV/EBITDA 14,4×; ROIC 22,1 %), DoubleVerify Holdings, Inc. (PER 36,3×; EV/EBITDA 12,5×; ROIC 5,0 %), Diebold Nixdorf, Incorporated (PER 20,0×; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 9,2 %).
Precio
| Precio | $0.33 |
| Capitalización | $2M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -0.09 |
| EV / EBITDA | -1.42 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 308.94% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -55.98% |
| Rentabilidad sobre activos | -29.62% |
| Margen bruto | 21.01% |
| Margen operativo | -25.59% |
| Margen neto | -32.20% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -3.81 |
| Ratio corriente | 0.76 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -3.92 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MYND | Mynd.ai, Inc. | $2M | 308.9% | ||
| SAP | SAP SE | $244.1B | 27.64 | 4.88 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $232.7B | |||
| CRM | Salesforce, Inc. | $194.9B | 21.20 | 4.98 | 20.2% |
| SHOP | Shopify Inc. | $166.7B | 86.24 | 13.12 | 9.1% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $165.6B | |||
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $143.5B | 15.06 | 5.20 | 35.7% |
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | $141.7B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -24.73% |
| 3 meses | -22.31% |
| YTD | -24.69% |
| 1 año | -60.40% |
| 3 años | -95.49% |
| 5 años | -98.80% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $1.15 |
| Mínimo 52 sem | $0.28 |
| Volumen Medio (90d) | 418K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2023-12-13 | $5.6280 | 6840.47% |
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