Four Seasons Education (Cayman) Inc. (FEDU) es una empresa cotizada del sector Consumer Defensive, industria Education & Training Services, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Four Seasons Education (Cayman) Inc. registró ingresos de $254.4M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -1.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 25.8%, margen operativo 2.6%, margen neto 12.1%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 2.3% en 5 años.
Al precio actual de $9.86, FEDU cotiza a un P/E de 0.82 y un ROE del 9.81%. La capitalización bursátil es de $2M.
Resumen de Kaplio: Four Seasons Education (Cayman) Inc.
Capitalización 2 m$; rango de 52 semanas 6,91 $ a 14,75 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 0,8× (barata). Un 96 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 2 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 2 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 3 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −1,2× (sólido). Deuda neta de −1,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
A favor y en contra
- A favor: PER 0,8×: Un 96 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: Deuda neta/EBITDA −1,2×: Deuda neta de −1,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- En contra: ROIC 2 %: rentable por encima del 10 % en 2 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 3 % en 12 meses
- En contra: ROE 9,8 %: Gana un 9,8 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
A la mediana de su sector (20,0×) valdría unos 241 $ (un 2346 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en consumo defensivo: 1 de 2 cumplen
- ROE: 9,8 %, no cumple. Gana un 9,8 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −1,2×, cumple. Deuda neta de −1,2× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
El consumo defensivo vende estabilidad: márgenes constantes, dividendo creciente y payout sostenible pesan más que el crecimiento.
Frente a sus pares — Four Seasons Education (Cayman) Inc.: PER 0,8×; EV/EBITDA n/d; ROIC 1,6 %. Pares: Perdoceo Education Corporation (PER 11,4×; EV/EBITDA 4,5×; ROIC 13,7 %), McGraw Hill, Inc. (PER 29,0×; EV/EBITDA 8,7×; ROIC 7,8 %), Stride, Inc. (PER 10,5×; EV/EBITDA 5,7×; ROIC 15,6 %).
Ha estado más cara que hoy el 100 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Precio
| Precio | $9.86 |
| Capitalización | $2M |
| Bolsa | NYSE |
| País | CN |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 0.82 |
| Precio / Valor contable | 0.32 |
| EV / EBITDA | -0.26 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 9.81% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 1.59% |
| Rentabilidad sobre activos | 6.24% |
| Margen bruto | 25.80% |
| Margen operativo | 2.65% |
| Margen neto | 12.10% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.23 |
| Ratio corriente | 1.85 |
Qué mirar en empresas de Consumer Defensive
- Margen bruto (estable 5a) (Estable ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola no pierde margen ni en crisis.
- ROE / ROIC estables (ROE ≥15% estable) — Defensivas tienen ROE alto consistente — los 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Beneficio Neto (≥90%) — Conversión de beneficios a caja — los mejores superan 95%.
- Crecimiento del dividendo 10a (≥6%/año) — Los Dividend Aristocrats suben 25+ años — señal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo en riesgo. <60% cómodo.
- Deuda Neta / EBITDA (<2,5x) — Una defensiva con mucha deuda pierde su esencia.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDU | Four Seasons Education (Cayman) Inc. | $2M | 0.82 | 0.32 | 9.8% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | $8.8B | 18.29 | 2.14 | 11.9% |
| TAL | TAL Education Group | $7.2B | 2.39 | 0.53 | 24.6% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | $5.0B | 16.13 | 4.42 | 28.6% |
| CVSA | Covista Inc. | $4.3B | 16.94 | 3.01 | 17.8% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | $3.9B | 18.20 | 5.92 | 31.2% |
| LRN | Stride, Inc. | $3.4B | 10.48 | 2.17 | 21.3% |
| MH | McGraw Hill, Inc. | $2.5B | 29.01 | 3.31 | 12.0% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +2.14% |
| 3 meses | -3.56% |
| YTD | -16.23% |
| 1 año | -29.41% |
| 3 años | +7.75% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $14.80 |
| Mínimo 52 sem | $6.68 |
| Volumen Medio (90d) | 909 |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | $2.3000 | 93.35% |
| 2020-01-16 | $0.0900 | 3.65% |
| 2018-01-31 | $0.4200 | 17.05% |
Empresas relacionadas: EEIQ · FAMI · GSUN · LMMY · LXEH · MYND · ORIS
Explorar sector: Consumer Defensive · Education & Training Services
Más secciones de FEDU: Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones