Plutus Financial Group Limited (PLUT) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Financial - Capital Markets, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: Plutus Financial Group Limited
Capitalización 39 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 63,1× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROE −29,1 % (flojo). Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- Balance: Deuda/patrimonio 0,01 (sólido). Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,01: Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- En contra: ROE −29,1 %: Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
Lo que importa en servicios financieros: 1 de 2 cumplen
- ROE: −29,1 %, no cumple. Gana un −29,1 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Deuda sobre patrimonio: 0,01, cumple. Debe 0,01 veces su patrimonio; prudente por debajo de 0,5
Gestoras, brókeres y pagos son negocios escalables: importan el margen operativo, el ROE y que la deuda no dispare el riesgo.
Frente a sus pares — Plutus Financial Group Limited: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −22,7 %. Pares: eToro Group Ltd. (PER 9,1×; EV/EBITDA 6,4×; ROIC 12,9 %), Marex Group Limited (PER 17,5×; EV/EBITDA 2,5×; ROIC 12,6 %), BGC Group, Inc (PER 29,2×; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 4,8 %).
Precio
| Precio | $2.55 |
| Capitalización | $39M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | HK |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 3.60 |
| EV / EBITDA | 0.00 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -29.14% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -22.72% |
| Rentabilidad sobre activos | -23.41% |
| Margen bruto | 100.00% |
| Margen operativo | -269.57% |
| Margen neto | -376.25% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.01 |
| Ratio corriente | 3.45 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | 5.81 |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUT | Plutus Financial Group Limited | $39M | 3.60 | -29.1% | |
| 0QYU.L | Morgan Stanley | $326.4B | 16.88 | 2.99 | 18.1% |
| MS | Morgan Stanley | $319.4B | 15.38 | 2.72 | 18.1% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $276.7B | 13.56 | 2.18 | 17.0% |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | $186.2B | 21.19 | 3.61 | 17.9% |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $182.9B | 19.24 | 3.69 | 20.4% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $93.9B | 44.35 | 9.72 | 22.7% |
| NMR | Nomura Holdings, Inc. | $30.5B | 0.32 | 1.21 | 395.4% |
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