Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Industrial - Machinery, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Perma-Pipe International Holdings, Inc. registró ingresos de $210.9M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 20.0%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 31.4%, margen operativo 12.2%, margen neto 6.5%.
Al precio actual de $30.28, PPIH cotiza a un P/E de 18.32 y un ROE del 15.92%. La capitalización bursátil es de $246M.
Resumen de Kaplio: Perma-Pipe International Holdings, Inc.
Capitalización 246 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 18,3× (barata). Un 28 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 11 % (justo). Margen operativo del 12 % en 12 meses
- Balance: Zona segura (sólido). Altman Z 3,3
A favor y en contra
- A favor: PER 18,3×: Un 28 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: Zona segura: Altman Z 3,3
- A favor: Altman Z 3,3: Puntuación de 3,3: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- En contra: ROIC 11,1 %: Gana un 11,1 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
A la mediana de su sector (25,4×) valdría unos 42 $ (un 38 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en industriales: 2 de 3 cumplen
- ROIC: 11,1 %, no cumple. Gana un 11,1 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Altman Z: 3,3, cumple. Puntuación de 3,3: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- Piotroski: 5 de 9, cumple. Pasa 5 de 9 pruebas de salud financiera: zona media, entre 4 y 6
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — Perma-Pipe International Holdings, Inc.: PER 18,3×; EV/EBITDA 8,2×; ROIC 11,1 %. Pares: Helios Technologies, Inc. (PER 29,6×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 5,1 %), Crane NXT, Co. (PER 18,8×; EV/EBITDA 14,5×; ROIC 7,0 %), Standex International Corporation (PER 28,0×; EV/EBITDA 15,0×; ROIC 11,3 %).
Precio
| Precio | $30.28 |
| Capitalización | $246M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 18.32 |
| Precio / Valor contable | 2.78 |
| EV / EBITDA | 8.16 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 15.92% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 11.09% |
| Rentabilidad sobre activos | 6.27% |
| Margen bruto | 31.43% |
| Margen operativo | 12.22% |
| Margen neto | 6.47% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.60 |
| Ratio corriente | 2.31 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3.28 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PPIH | Perma-Pipe International Holdings, Inc. | $246M | 18.32 | 2.78 | 15.9% |
| 0YSU.L | Epiroc AB (publ) | $304.2B | |||
| GEV | GE Vernova Inc. | $246.4B | 26.49 | 20.93 | 83.4% |
| 0KFZ.L | Parker-Hannifin Corporation | $117.8B | |||
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $115.8B | 31.54 | 7.46 | 25.1% |
| TT | Trane Technologies plc | $92.8B | 32.08 | 10.98 | 34.5% |
| 0R33.L | Emerson Electric Co. | $92.4B | |||
| EMR | Emerson Electric Co. | $81.7B | 30.97 | 3.90 | 12.7% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +15.00% |
| 3 meses | +4.23% |
| YTD | -0.26% |
| 1 año | +31.59% |
| 3 años | +258.34% |
| 5 años | +289.20% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $36.72 |
| Mínimo 52 sem | $21.96 |
| Volumen Medio (90d) | 112K |
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