Profound Medical Corp. (PROF) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Profound Medical Corp. registró ingresos de $16.4M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 17.5%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 71.7%, margen operativo -184.3%, margen neto -170.9%.
Al precio actual de $5.89, PROF presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -62.45%. La capitalización bursátil es de $214M.
Resumen de Kaplio: Profound Medical Corp.
Capitalización 212 m$; rango de 52 semanas 3,97 $ a 8,65 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 12 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 8,1× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −60 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −184 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 1,8× (sólido). Deuda neta de 1,8× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 3 de 8 (decepcionan). 3 de 8 sobre el consenso · BPA −34 % interanual · próximos el 12 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 1,8×: Deuda neta de 1,8× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- A favor: I+D sobre ingresos 127,9 %: Invierte en I+D el 127,9 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: ROIC −60 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −184 % en 12 meses
- En contra: ROIC −60,5 %: Gana un −60,5 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- En contra: 3 de 8: 3 de 8 sobre el consenso · BPA −34 % interanual · próximos el 12 de noviembre de 2026
Lo que importa en salud: 3 de 4 cumplen
- ROIC: −60,5 %, no cumple. Gana un −60,5 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- I+D sobre ingresos: 127,9 %, cumple. Invierte en I+D el 127,9 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 70,8 %, cumple. Margen bruto del 70,8 %; la farma de marca supera el 70 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 1,8×, cumple. Deuda neta de 1,8× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Profound Medical Corp.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −60,5 %. Pares: UFP Technologies, Inc. (PER 29,9×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 12,7 %), LivaNova PLC (PER 23,0×; EV/EBITDA 22,9×; ROIC 10,2 %), Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 44,4×; ROIC 2,6 %).
Precio
| Precio | $5.89 |
| Capitalización | $214M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CA |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 4.06 |
| EV / EBITDA | -5.25 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -62.45% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -60.49% |
| Rentabilidad sobre activos | -52.05% |
| Margen bruto | 71.73% |
| Margen operativo | -184.35% |
| Margen neto | -170.92% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.15 |
| Ratio corriente | 6.46 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PROF | Profound Medical Corp. | $212M | 4.06 | -62.5% | |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 29.27 | 4.55 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $66.5B | 48.91 | 5.86 | 11.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -16.71% |
| 3 meses | -15.14% |
| YTD | -25.92% |
| 1 año | +46.85% |
| 3 años | -39.02% |
| 5 años | -60.12% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $8.95 |
| Mínimo 52 sem | $3.90 |
| Volumen Medio (90d) | 95K |
Empresas relacionadas: ARMP · AVR · CATX · LNSR · MXCT · NNOX · OWLT
Explorar sector: Healthcare · Medical - Devices
Más secciones de PROF: Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones