Panel de valoración de Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) con PER 103,26, P/VC 10,14, EV/EBITDA 12,38 y rentabilidad por dividendo 0,95 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Servicios Financieros.
Resumen del Análisis
Ryan Specialty Holdings, Inc. registró ingresos de 3,05 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 24,5 %. El beneficio neto alcanzó 63,4 M$, con un CAGR a 5 años del -1,4 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 90,6 %, margen operativo 20,5 %, margen neto 2,1 %.
Al precio actual de 37,98 $, RYAN cotiza a un PER de 103,26 y un ROE del 9,78 %. La capitalización bursátil es de 4,9 B$.
Ratios de valoración
| PER | 103,26 |
| Precio / Valor contable | 10,14 |
| EV / EBITDA | 12,38 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,95 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | -28,57 $ |
| vs Precio Actual | -175,2 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RYAN | Ryan Specialty Holdings, Inc. | 4,9 B$ | 103,26 | 10,14 | 9,8 % |
| CADE | Cadence Bank | 7,8 B$ | 19,68 | 1,28 | 6,8 % |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 32,7 B$ | 7,22 | 1,34 | 18,2 % |
| BOKF | BOK Financial Corporation | 7,6 B$ | 12,05 | 1,27 | 10,8 % |
| LNC | Lincoln National Corporation | 7,8 B$ | 3,36 | 0,68 | 10,8 % |
| FAF | First American Financial Corporation | 6,4 B$ | 8,63 | 1,15 | 13,6 % |
| MTG | MGIC Investment Corporation | 5,8 B$ | 8,40 | 1,13 | 14,3 % |
| ESNT | Essent Group Ltd. | 5,8 B$ | 8,33 | 0,96 | 12,0 % |
Precio
| Precio | 37,98 $ |
| Capitalización | 4,9 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 9,78 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 4,32 % |
| Rentabilidad sobre activos | 0,60 % |
| Margen bruto | 90,58 % |
| Margen operativo | 20,49 % |
| Margen neto | 2,08 % |
Empresas relacionadas: ACGL · ATCO · BOKF · ESNT · FAF · LNC
Explorar sector: Servicios Financieros · Insurance - Brokers
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