Panel de valoración de SPS Commerce, Inc. (SPSC) con PER 36,88, P/VC 3,19, EV/EBITDA 14,4 y rentabilidad por dividendo 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Tecnología.
¿Cuánto valdría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: barata · PER actual 36,9× · Horquilla por múltiplos: 70,88 $ · 207,83 $.
A su PER mediano de la década (92,4×) valdría unos 208 $ (un 150 % más); a la mediana de su sector (31,5×) valdría unos 71 $ (un 15 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Resumen del Análisis
SPS Commerce, Inc. registró ingresos de 751,5 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 19,2 %. El beneficio neto alcanzó 93,3 M$, con un CAGR a 5 años del 15,4 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 70,2 %, margen operativo 16,8 %, margen neto 10,7 %.
A 82,99 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026), SPSC cotiza a un PER de 36,88 y un ROE del 8,73 %. La capitalización bursátil es de 2,9 mil M$.
Ratios de valoración
| PER | 36,88 |
| Precio / Valor contable | 3,19 |
| EV / EBITDA | 14,4 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,00 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SPSC | SPS Commerce, Inc. | 2,9 mil M$ | 36,88 | 3,19 | 8,7 % |
| SHOP | Shopify Inc. | 204 mil M$ | 105,70 | 16,08 | 15,1 % |
| MANH | Manhattan Associates, Inc. | 14,5 mil M$ | 69,58 | 72,02 | 97,0 % |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | 286 mil M CAD | 105,70 | 16,08 | 15,1 % |
| SAP | SAP SE | 274 mil M$ | 29,80 | 5,29 | 17,8 % |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | 220 mil M$ | 113,21 | 17,22 | 15,1 % |
| CRM | Salesforce, Inc. | 189 mil M$ | 20,91 | 4,90 | 20,2 % |
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | 157 mil M$ | 98,73 | 13,12 | 13,8 % |
Precio
| Precio | 82,99 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026) |
| Capitalización | 2,9 mil M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 8,73 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 9,78 % |
| Rentabilidad sobre activos | 7,34 % |
| Margen bruto | 70,23 % |
| Margen operativo | 16,80 % |
| Margen neto | 10,65 % |
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