Savers Value Village, Inc. (SVV) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Specialty Retail, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Savers Value Village, Inc. registró ingresos de $1.68B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 15.0%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 56.0%, margen operativo 7.7%, margen neto 1.4%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 35.3% en 5 años.
Al precio actual de $9.12, SVV cotiza a un P/E de 53.67 y un ROE del 5.75%. La capitalización bursátil es de $1.4B.
Resumen de Kaplio: Savers Value Village, Inc.
Capitalización 1 mil m$; rango de 52 semanas 7,10 $ a 13,71 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 5 de noviembre de 2026.
- Valoración: PER 53,7× (cara). Un 200 % por encima de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 5 años 8,4 % (flojo). Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA 7,0× (frágil). Deuda neta de 7,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 2 de 8 (decepcionan). 2 de 8 sobre el consenso · BPA −18 % interanual · próximos el 5 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Margen operativo medio 11,0 %: Margen operativo medio del 11,0 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- A favor: Rotación de inventarios 8,4×: Vende y repone el inventario 8,4× al año (su media es 19,0×); sano desde 4×
- A favor: PER cíclico 53,7×: PER de 53,7× frente a 52,3× de media: neutro, sin señal de pico ni de valle
- En contra: PER 53,7×: Un 200 % por encima de la mediana de su sector
- En contra: ROIC 5 años 8,4 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- En contra: Ratio corriente 0,84: Tiene 0,84 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
A la mediana de su sector (17,9×) valdría unos 3 $ (un 67 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en consumo cíclico: 4 de 8 cumplen
- ROIC medio: 8,4 %, no cumple. Gana de media un 8,4 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 7,0×, no cumple. Deuda neta de 7,0× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- Ratio corriente: 0,84, no cumple. Tiene 0,84 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- Altman Z: 1,4, no cumple. Puntuación de 1,4: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
- Margen operativo medio: 11,0 %, cumple. Margen operativo medio del 11,0 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- Rotación de inventarios: 8,4×, cumple. Vende y repone el inventario 8,4× al año (su media es 19,0×); sano desde 4×
- PER cíclico: 53,7×, cumple. PER de 53,7× frente a 52,3× de media: neutro, sin señal de pico ni de valle
- EV/ventas: 1,7×, cumple. Cotiza a 1,7×, frente a 3,1× de media en 7 años: barato, por debajo de 2,8×
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — Savers Value Village, Inc.: PER 53,7×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 4,2 %. Pares: Rh (PER 21,7×; EV/EBITDA 12,6×; ROIC 6,0 %), Advance Auto Parts, Inc. (PER 30,6×; EV/EBITDA 8,7×; ROIC 3,5 %), MINISO Group Holding Limited (PER 14,5×; EV/EBITDA 4,7×; ROIC 7,7 %).
Ha estado más barata que hoy el 93 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Precio
| Precio | $9.12 |
| Capitalización | $1.4B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 53.67 |
| Precio / Valor contable | 2.97 |
| EV / EBITDA | 12.84 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 5.75% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 4.17% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.19% |
| Margen bruto | 56.03% |
| Margen operativo | 7.71% |
| Margen neto | 1.42% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 3.23 |
| Ratio corriente | 0.84 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1.38 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SVV | Savers Value Village, Inc. | $1.4B | 53.67 | 2.97 | 5.8% |
| FIGS | FIGS, Inc. | $2.2B | 34.58 | 4.83 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.6T | 19.62 | 4.82 | 30.5% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $262.0B | 23.48 | 1.62 | 7.0% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $112.1B | 7.95 | 1.66 | 22.0% |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | $93.3B | 49.53 | 11.78 | 26.5% |
| 0K0E.L | MercadoLibre, Inc. | $92.7B | 47.09 | 13.93 | 29.6% |
| ATD.TO | Alimentation Couche-Tard Inc. | $73.5B | 16.76 | 3.16 | 19.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -13.39% |
| 3 meses | -10.15% |
| YTD | -2.36% |
| 1 año | -29.19% |
| 3 años | -53.87% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $13.89 |
| Mínimo 52 sem | $6.91 |
| Volumen Medio (90d) | 1.3M |
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