Panel de valoración de Cactus, Inc. (WHD) con PER 54,41, P/VC 3,63, EV/EBITDA 11,42 y rentabilidad por dividendo 0,88 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Energía.
Resumen del Análisis
Cactus, Inc. registró ingresos de 1,08 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 25,4 %. El beneficio neto alcanzó 166,0 M$, con un CAGR a 5 años del 37,0 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 70,9 %, margen operativo 18,6 %, margen neto 6,0 %.
Al precio actual de 64,75 $, WHD cotiza a un PER de 54,41 y un ROE del 6,75 %. La capitalización bursátil es de 4,5 B$.
Ratios de valoración
| PER | 54,41 |
| Precio / Valor contable | 3,63 |
| EV / EBITDA | 11,42 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,88 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 62,26 $ |
| vs Precio Actual | -3,8 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WHD | Cactus, Inc. | 4,4 B$ | 54,41 | 3,63 | 6,8 % |
| ARLP | Alliance Resource Partners, L.P. | 3,2 B$ | 11,91 | 1,78 | |
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | 5,5 B$ | 61,74 | 2,40 | 5,5 % |
| LBRT | Liberty Energy Inc. | 3,0 B$ | 25,59 | 1,60 | 7,1 % |
| STNG | Scorpio Tankers Inc. | 4,2 B$ | 4,95 | 1,09 | 24,5 % |
| INSW | International Seaways, Inc. | 5,5 B$ | 7,35 | 2,53 | 37,0 % |
| OII | Oceaneering International, Inc. | 4,4 B$ | 13,21 | 3,92 | 32,9 % |
| BSM | Black Stone Minerals, L.P. | 3,0 B$ | 12,05 | 2,78 | 25,6 % |
Precio
| Precio | 64,75 $ |
| Capitalización | 4,5 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 6,75 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 9,26 % |
| Rentabilidad sobre activos | 3,17 % |
| Margen bruto | 70,86 % |
| Margen operativo | 18,65 % |
| Margen neto | 6,01 % |
Empresas relacionadas: ARLP · BSM · DKL · INSW · KGS · LBRT · OII
Explorar sector: Energía · Oil & Gas Equipment & Services
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