Federal Realty Investment Trust (FRT) est une société cotée du secteur Immobilier, industrie REIT - Retail, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Federal Realty Investment Trust est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Federal Realty Investment Trust (FRT) se paie 22,2× les bénéfices (PER). À son P/FFO moyen de la décennie (18,3×) 166 $ (+49 %); à la médiane de la décennie (17,1×) 155 $ (+39 %).
Aperçu Kaplio : Federal Realty Investment Trust
Capitalisation 10 Md $ · 52 semaines 95 $ – 127 $ (à 12 % du plus haut) · PER 22,2× · PER 2027 attendu 35,9× · Dividende 4,2 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 30 octobre 2026 · BPA attendu 0,71 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 31 juil.
- Valorisation: P/FFO 12,3× (chère).
- Activité: FFO/dividende 2,0× (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 5,1× (solide).
- Résultats: 5 sur 8 (sans verdict).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À son P/FFO moyen de la décennie (18,3×) 166 $ (+49 %); à la médiane de la décennie (17,1×) 155 $ (+39 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les REIT : 4 sur 5 respectés
- P/FFO 12,3×, non respecté.
- Couverture du dividende (FFO/div.) 2,0×, respecté.
- Dette / actifs 55,1 %, respecté, proche du seuil.
- Dette nette / EBITDA 5,1×, respecté.
- Taux de distribution du FFO (approximation) 62,4 %, respecté.
- FFO / action $9,07, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Federal Realty Investment Trust: P/VC 2,8×; Rend. dividende 4,2 %; VE/EBITDA 13,9×; 9,7 Md $. Brixmor Property Group Inc. (P/VC 3,0×; Rend. dividende 4,2 %; VE/EBITDA 12,8×; 8,9 Md $), Agree Realty Corporation (P/VC 1,2×; Rend. dividende 4,7 %; VE/EBITDA 18,6×; 8,2 Md $), NNN REIT, Inc. (P/VC 1,8×; Rend. dividende 5,9 %; VE/EBITDA 14,8×; 7,9 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
Precio / FFO (aprox.) à chaque clôture: aujourd'hui 12,3× · médiane 17,1× · minimum 12,3× · maximum 24,0× · bon marché sous 16,1× · chère au-dessus de 21,2×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 0 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
solide · Rendement 4,2 % (4,52 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +1 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution sur FFO 62 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 42,00 $ par an (3,50 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Peter Lynch approuverait-il Federal Realty Investment Trust aujourd'hui ?
La Méthode Lynch n'approuverait pas Federal Realty Investment Trust aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 20 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme valeur sûre. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 13,28 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,08 % |
| Rentabilité des actifs | 4,81 % |
| Marge brute | 54,05 % |
| Marge opérationnelle | 34,49 % |
| Marge nette | 32,66 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,44 |
| Ratio de liquidité | 1,47 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,04 |
Performance Historique
| 1 mois | +2,91% |
| 3 mois | -10,19% |
| YTD | +10,56% |
| 1 an | +17,47% |
| 3 ans | +22,21% |
| 5 ans | -7,40% |
| 10 ans | -21,45% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 4,5500 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-10-01 | 1,1600 $ |
| 2026-07-01 | 1,1300 $ |
| 2026-04-01 | 1,1300 $ |
| 2026-01-02 | 1,1300 $ |
| 2025-10-01 | 1,1300 $ |
| 2025-07-01 | 1,1000 $ |
| 2025-04-01 | 1,1000 $ |
| 2025-01-02 | 1,1000 $ |
| 2024-10-01 | 1,1000 $ |
| 2024-06-21 | 1,0900 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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