Tableau de bord de valorisation de Goosehead Insurance, Inc (GSHD) avec PER 33,22, P/B -9,42, VE/EBITDA 17,37 et rendement du dividende 0,00 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
Goosehead Insurance, Inc a enregistré un chiffre d'affaires de 365,3 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 25,6 %. Le résultat net a atteint 27,8 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 24,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 62,9 %, marge opérationnelle 25,8 %, marge nette 8,8 %.
Au prix actuel de 46,19 $, GSHD se négocie à un PER de 33,22 et un ROE de -32,52 %. La capitalisation boursière s'établit à 1,7 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 33,22 |
| Prix / Valeur comptable | -9,42 |
| VE / EBITDA | 17,37 |
| Rendement du dividende | 0,00 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 21,16 $ |
| vs Prix Actuel | -54,2 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GSHD | Goosehead Insurance, Inc | 1,7 Md $ | 33,22 | -32,5 % | |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | 2,9 Md $ | 3,95 | 0,44 | 13,2 % |
| CVBF | CVB Financial Corp. | 3,2 Md $ | 14,66 | 0,96 | 8,2 % |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | 2,7 Md $ | 12,90 | 1,46 | 12,8 % |
| HG | Hamilton Insurance Group, Ltd. | 3,3 Md $ | 5,80 | 1,21 | 21,2 % |
| ARX | Accelerant Holdings | 4,3 Md $ | 6,06 | -194,1 % | |
| OAK-PA | Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A | 2,4 Md $ | 8,08 | 1,18 | 14,9 % |
| HCI | HCI Group, Inc. | 2,3 Md $ | 7,11 | 1,95 | 28,7 % |
Prix
| Prix | 46,19 $ |
| Capitalisation | 1,7 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -32,52 % |
| Rentabilité du capital investi | 23,67 % |
| Rentabilité des actifs | 8,67 % |
| Marge brute | 62,92 % |
| Marge opérationnelle | 25,83 % |
| Marge nette | 8,78 % |
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