Goosehead Insurance, Inc (GSHD) est une société cotée du secteur Services Financiers, industrie Insurance - Brokers, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Goosehead Insurance, Inc est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 2 octobre 2026, Goosehead Insurance, Inc (GSHD) se paie 33,2× les bénéfices (PER), contre une médiane de 13,1× dans l'assurance (394 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : à son prix.
Aperçu Kaplio : Goosehead Insurance, Inc
Capitalisation 2 Md $ · 52 semaines 34 $ – 80 $ (à 32 % du plus haut) · PER 33,2× · PER 2027 attendu 17,0× · Dividende aucun · Prochains résultats 28 octobre 2026 · BPA attendu 0,55 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 22 juil.
- Valorisation: P/VC −19,3× (à son prix).
- Activité: Marge op. 5 ans 11,3 % (solide).
- Bilan: Dette/capitaux propres −3,32 (solide).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Ce qui compte dans l'assurance : 2 sur 4 respectés
- Série de hausses de dividende 1 años, non respecté.
- P/B (cours / valeur comptable) −19,3×, à la limite.
- Marge opérationnelle 5 ans (proxy du ratio combiné) 11,3 %, respecté.
- Dette / capitaux propres −3,32, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Goosehead Insurance, Inc: PER 33,2×; P/VC —; ROE -32,5 %; 1,7 Md $. HCI Group, Inc. (PER 7,1×; P/VC 1,9×; ROE 28,7 %; 2,3 Md $), Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A (PER 8,1×; P/VC 1,2×; ROE 14,9 %; 2,4 Md $), Bank of Hawaii Corporation (PER 12,9×; P/VC 1,5×; ROE 12,8 %; 2,7 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
Precio / valor contable à chaque clôture: aujourd'hui -19,3× · médiane 64,6× · minimum -19,3× · maximum 180× · bon marché sous 45,0× · chère au-dessus de 126×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 0 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
juste · Rendement 0,00 % (5,84 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans +14 % par an.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -32,52 % |
| Rentabilité du capital investi | 23,67 % |
| Rentabilité des actifs | 8,67 % |
| Marge brute | 62,92 % |
| Marge opérationnelle | 25,83 % |
| Marge nette | 8,78 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -3,32 |
| Ratio de liquidité | 1,54 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 4,16 |
Performance Historique
| 1 mois | -29,17% |
| 3 mois | -18,82% |
| YTD | -37,28% |
| 1 an | -30,86% |
| 3 ans | -34,01% |
| 5 ans | -72,76% |
Historique des Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-01-21 | 5,9100 $ |
| 2021-08-06 | 1,6293 $ |
| 2020-08-07 | 1,1495 $ |
| 2019-03-15 | 0,4134 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
Entreprises liées : ARX · BHF · BOH · CVBF · HCI · HG · KMPR
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