Hexcel Corporation (HXL) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Hexcel Corporation

Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 68 $ – 110 $ (à 29 % du plus haut) · PER 34,9× · PER est. 2027 25,7× · Dividende 0,91 % · 3 ans de hausse · Prochains résultats 27 janvier 2027 · BPA attendu 0,64 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 21 oct.

• Valorisation: PER 12 mois 34,9× (à son prix).
• Activité: ROIC 9 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,1× (à surveiller).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (32,7×) 73 $ (-6 %); à la médiane de son secteur (25,9×) 58 $ (-26 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 6 sur 10 respectés

• Marge opérationnelle 9,1 %, non respecté.
• ROIC 8,7 %, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 5,8 %, à la limite.
• Dette nette / EBITDA 3,1×, à la limite.
• Conversion du FCF 280,8 %, respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 4,0 %, respecté.
• Altman Z-Score 4,7, respecté.
• Piotroski F-Score 5 sur 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 34,9×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 18,3×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Hexcel Corporation: PER 34,9×; VE/EBITDA 18,3×; ROIC 8,7 %; 5,9 Md $. Moog Inc. (PER 29,8×; VE/EBITDA 19,7×; ROIC 12,3 %; 11,1 Md $), Curtiss-Wright Corporation (PER 32,7×; VE/EBITDA 21,4×; ROIC 12,7 %; 17,6 Md $), HEICO Corporation (PER 53,6×; VE/EBITDA 32,1×; ROIC 11,4 %; 44,8 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 34,9× · médiane 32,7× · minimum 16,1× · maximum 58,3× · bon marché sous 22,6× · chère au-dessus de 48,3×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 51 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 0,91 % (0,68 $ par action en 2025) · Années de hausse 3 · Couverture par le flux de trésorerie disponible 4,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 9,10 $ par an (0,76 $ par mois).