Tableau de bord de valorisation de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A) avec PER 4,98, P/B 1,36, VE/EBITDA 3,16 et rendement du dividende 7,14 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Énergie.
Résumé de l'Analyse
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras a enregistré un chiffre d'affaires de 89,06 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10,7 %. Le résultat net a atteint 19,71 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 76,8 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 49,2 %, marge opérationnelle 32,8 %, marge nette 24,5 %.
Au prix actuel de 22,12 $, PBR-A se négocie à un PER de 4,98 et un ROE de 26,09 %. La capitalisation boursière s'établit à 143 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 4,98 |
| Prix / Valeur comptable | 1,36 |
| VE / EBITDA | 3,16 |
| Rendement du dividende | 7,14 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 105,31 $ |
| vs Prix Actuel | +376,1 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 121 Md $ | 4,98 | 1,36 | 26,1 % |
| BP | BP p.l.c. | 117 Md $ | 21,43 | 1,95 | 0,1 % |
| EQNR | Equinor ASA | 102 Md $ | 11,60 | 2,35 | 21,6 % |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 98,2 Md $ | 12,21 | 3,07 | 24,4 % |
| E | Eni S.p.A. | 79,5 Md $ | 13,67 | 1,37 | 10,9 % |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 79,5 Md $ | 12,56 | 2,61 | |
| EOG | EOG Resources, Inc. | 75,3 Md $ | 11,00 | 2,33 | 16,7 % |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 69,2 Md $ | 19,92 | 2,19 | 9,8 % |
Prix
| Prix | 22,12 $ |
| Capitalisation | 143 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | BR |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 26,09 % |
| Rentabilité du capital investi | 10,23 % |
| Rentabilité des actifs | 8,87 % |
| Marge brute | 49,25 % |
| Marge opérationnelle | 32,79 % |
| Marge nette | 24,52 % |
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