Tableau de bord de valorisation de Radian Group Inc. (RDN) avec PER 8,22, P/B 0,92, VE/EBITDA 6,96 et rendement du dividende 3,13 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
Radian Group Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 1,25 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -2,8 %. Le résultat net a atteint 582,8 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 8,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 79,4 %, marge opérationnelle 43,8 %, marge nette 32,5 %.
Au prix actuel de 33,00 $, RDN se négocie à un PER de 8,22 et un ROE de 12,19 %. La capitalisation boursière s'établit à 4,4 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 8,22 |
| Prix / Valeur comptable | 0,92 |
| VE / EBITDA | 6,96 |
| Rendement du dividende | 3,13 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 74,29 $ |
| vs Prix Actuel | +125,1 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RDN | Radian Group Inc. | 4,4 Md $ | 8,22 | 0,92 | 12,2 % |
| ACT | Enact Holdings Inc. | 6,3 Md $ | 9,49 | 1,17 | 12,8 % |
| NMIH | NMI Holdings, Inc. | 3,1 Md $ | 7,51 | 1,09 | 15,1 % |
| MTG | MGIC Investment Corporation | 5,8 Md $ | 8,40 | 1,13 | 14,3 % |
| ESNT | Essent Group Ltd. | 5,8 Md $ | 8,33 | 0,96 | 12,0 % |
| IFS | Intercorp Financial Services Inc. | 5,9 Md $ | 9,69 | 1,57 | 16,9 % |
| AX | Axos Financial, Inc. | 5,0 Md $ | 10,27 | 1,59 | 15,5 % |
| NNI | Nelnet, Inc. | 4,4 Md $ | 14,87 | 1,18 | 11,6 % |
Prix
| Prix | 33,00 $ |
| Capitalisation | 4,4 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12,19 % |
| Rentabilité du capital investi | 9,37 % |
| Rentabilité des actifs | 7,18 % |
| Marge brute | 79,38 % |
| Marge opérationnelle | 43,80 % |
| Marge nette | 32,45 % |
Entreprises liées : ACT · AGO · AX · ESNT · IFS · MTG · NMIH
Explorer le secteur : Services Financiers · Insurance - Specialty
Plus de sections de RDN : Vue d'ensemble · Financiers · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions