Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Arch Capital Group Ltd.

Capitalização 35 bi $ · 52 semanas $ 85 – $ 106 (a 4 % do máximo) · P/L 8,1× · P/L 2027 esperado 10,6× · Dividendo não paga · Próximos resultados 8 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 2,46 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/VP 1,5× (justificada).
• Negócio: Margem op. 5 anos 21,5 % (excelente).
• Balanço: Dívida/patrimônio 0,19 (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

A um P/VP justificado pelo seu ROE del 18,3 % (2,0×) $ 137 (+32 %); à mediana dos seus pares (1,2×) $ 82 (-21 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em seguros: 4 de 5 cumprem

• Série de aumentos do dividendo 0 años, não cumpre.
• Margem operacional 5 anos (aproximação ao índice combinado) 21,5 %, cumpre.
• Crescimento do valor patrimonial por ação 13,6 %, cumpre.
• Dívida / patrimônio líquido 0,19, cumpre.
• P/B (preço / valor patrimonial) 1,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Arch Capital Group Ltd.: P/L 8,1×; P/VP 1,5×; ROE 18,4 %; 35,5 bi $. AXIS Capital Holdings Limited (P/L 6,5×; P/VP 1,2×; ROE 15,8 %; 7,5 bi $), White Mountains Insurance Group, Ltd. (P/L 5,1×; P/VP 1,0×; ROE 21,3 %; 5,4 bi $), W. R. Berkley Corporation (P/L 15,4×; P/VP 2,9×; ROE 18,9 %; 27,1 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

Precio / valor contable em cada fechamento: hoje 1,5× · mediana 1,4× · mínimo 0,8× · máximo 2,5× · barata abaixo de 1,2× · cara acima de 1,8×. Esteve mais barata do que hoje 59% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,00 % ($ 0,13 por ADS em 2025) · Crescimento 5 anos +4 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout 1 %.