Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) é uma empresa listada do setor Serviços Financeiros, indústria Insurance - Property & Casualty, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Kinsale Capital Group, Inc. está cara ou barata em 2026?
A 4 de outubro de 2026, a Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) negocia a 13,3× os lucros (PER), face a uma mediana de 13,0× nas 393 empresas de seguros acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: cara. A um P/VC justificado pelo seu ROE del 29,1 % (2,0×) 181 $ (-46 %); à mediana dos seus pares (2,1×) 192 $ (-43 %).
Resumo Kaplio: Kinsale Capital Group, Inc.
Capitalização 8 mil M$ · 52 semanas 290 $ – 479 $ (a 30 % do máximo) · PER 13,3× · PER 2027 esperado 15,4× · Dividendo 0,3 % · 9 anos a subir · Próximos resultados 22 de outubro de 2026 · RPA esperado 5,00 $ · Preço de 4 out. · contas publicadas a 23 jul.
- Avaliação: P/VC 3,7× (cara).
- Negócio: Margem op. 5 anos 30,0 % (excelente).
- Balanço: Dívida/capital 0,11 (sólido).
- Resultados: 8 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
A um P/VC justificado pelo seu ROE del 29,1 % (2,0×) 181 $ (-46 %); à mediana dos seus pares (2,1×) 192 $ (-43 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em seguros: 4 de 5 cumprem
- P/B (preço / valor contabilístico) 3,7×, não cumpre.
- Margem operacional 5 anos (aproximação ao rácio combinado) 30,0 %, cumpre.
- Crescimento do valor contabilístico por ação 26,8 %, cumpre.
- Dívida / capital próprio 0,11, cumpre.
- Série de subidas do dividendo 10 años, cumpre, perto do limiar.
Face aos seus pares (pares de referência) — Kinsale Capital Group, Inc.: PER 13,3×; P/VC 3,7×; ROE 29,1 %; 7,6 mil M$. The Hanover Insurance Group, Inc. (PER 10,3×; P/VC 2,1×; ROE 21,2 %; 7,6 mil M$), Old Republic International Corporation (PER 8,1×; P/VC 1,5×; ROE 15,8 %; 9,3 mil M$), American Financial Group, Inc. (PER 12,2×; P/VC 2,4×; ROE 20,0 %; 11,6 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez exercícios?
Precio / valor contable em cada fecho: hoje 3,7× · mediana 7,3× · mínimo 3,2× · máximo 16,1× · barata abaixo de 5,7× · cara acima de 9,8×. Só esteve mais barata do que hoje 6% do tempo nos seus últimos dez exercícios.
Dividendo
sólido · Rendimento 0,28 % (0,68 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo ≥ 9 · Crescimento 5 anos +14 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout 3 % · Com 1000 $ investidos hoje receberia 2,80 $ por ano (0,23 $ por mês).
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 29,06 % |
| Retorno sobre capital investido | 11,70 % |
| Retorno sobre ativos | 8,85 % |
| Margem bruta | 50,05 % |
| Margem operacional | 35,90 % |
| Margem líquida | 28,49 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,11 |
| Liquidez corrente | 0,41 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 2,26 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -11,64% |
| 3 meses | -4,69% |
| YTD | -15,70% |
| 1 ano | -30,52% |
| 3 anos | -23,58% |
| 5 anos | +98,13% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 0,9200 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-08-28 | 0,2500 $ |
| 2026-05-28 | 0,2500 $ |
| 2026-02-26 | 0,2500 $ |
| 2025-11-28 | 0,1700 $ |
| 2025-08-29 | 0,1700 $ |
| 2025-05-29 | 0,1700 $ |
| 2025-02-27 | 0,1700 $ |
| 2024-11-29 | 0,1500 $ |
| 2024-08-29 | 0,1500 $ |
| 2024-05-31 | 0,1500 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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