RLI Corp. (RLI) é uma empresa listada do setor Serviços Financeiros, indústria Insurance - Property & Casualty, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A RLI Corp. está cara ou barata em 2026?
A RLI Corp. (RLI) negocia a 15,2× os lucros (P/L), em relação a uma mediana de 13,0× nas 324 empresas de serviços financeiros acima de US$ 2 bi do universo da Kaplio. A um P/VP justificado pelo seu ROE del 22,5 % (2,0×) $ 37 (-44 %); à mediana dos seus pares (2,0×) $ 37 (-44 %).
Resumo Kaplio: RLI Corp.
Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 48 – $ 67 (a 4 % do máximo) · P/L 15,2× · P/L 2027 esperado 23,3× · Dividendo 7,2 % · Próximos resultados 20 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 0,70 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 19 out.
- Avaliação: P/VP 3,5× (cara).
- Negócio: Margem op. 5 anos 29,6 % (excelente).
- Balanço: Dívida/patrimônio 0,18 (sólido).
- Resultados: 6 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
A um P/VP justificado pelo seu ROE del 22,5 % (2,0×) $ 37 (-44 %); à mediana dos seus pares (2,0×) $ 37 (-44 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em seguros: 3 de 5 cumprem
- P/B (preço / valor patrimonial) 3,5×, não cumpre.
- Série de aumentos do dividendo 2 años, não cumpre.
- Margem operacional 5 anos (aproximação ao índice combinado) 29,6 %, cumpre.
- Crescimento do valor patrimonial por ação 8,8 %, cumpre.
- Dívida / patrimônio líquido 0,18, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — RLI Corp.: P/L 15,2×; P/VP 3,5×; ROE 22,5 %; 6,0 bi $. Selective Insurance Group, Inc. (P/L 12,3×; P/VP 1,8×; ROE 14,3 %; 5,9 bi $), Mercury General Corporation (P/L 6,0×; P/VP 2,0×; ROE 37,2 %; 5,7 bi $), The Hanover Insurance Group, Inc. (P/L 15,2×; P/VP 2,5×; ROE 21,0 %; 8,4 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?
Precio / valor contable em cada fechamento: hoje 3,5× · mediana 4,2× · mínimo 2,7× · máximo 5,8× · barata abaixo de 3,7× · cara acima de 4,9×. Só esteve mais barata do que hoje 26% do tempo nos seus últimos dez exercícios.
Dividendo
apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 7,2 % ($ 2,62 por ação em 2025) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos +22 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout 60 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 71,70 por ano ($ 5,98 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 22,50 % |
| Retorno sobre capital investido | 19,32 % |
| Retorno sobre ativos | 6,13 % |
| Margem bruta | 54,13 % |
| Margem operacional | 25,95 % |
| Margem líquida | 20,34 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,18 |
| Liquidez corrente | 1,42 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,55 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +15,02% |
| 3 meses | +5,52% |
| YTD | +1,00% |
| 1 ano | +9,60% |
| 3 anos | -4,42% |
| 5 anos | +17,47% |
| 10 anos | +133,29% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 4,6800 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-08-31 | $ 0,1800 |
| 2026-05-29 | $ 2,1800 |
| 2026-03-02 | $ 0,1600 |
| 2025-11-28 | $ 2,1600 |
| 2025-08-29 | $ 0,1600 |
| 2025-05-30 | $ 0,1600 |
| 2025-02-28 | $ 0,1500 |
| 2024-11-29 | $ 2,1450 |
| 2024-08-30 | $ 0,1450 |
| 2024-05-31 | $ 0,1450 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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