Painel de avaliação de Archer-Daniels-Midland Company (ADM) com P/L 21,07, P/VP 1,58, EV/EBITDA 9,6 e dividend yield 2,69 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Consumo Defensivo.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: cara · P/L atual 21,1× · Intervalo por múltiplos: $ 59,46 · $ 80,08.
À mediana da década (16,3×) $ 59 (-23 %); à mediana do seu setor (21,9×) $ 80 (+4 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Archer-Daniels-Midland Company registou receitas de 80,27 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,5 %. O lucro líquido atingiu 1,08 bi $, com CAGR de 5 anos de -9,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 6,9 %, margem operacional 2,5 %, margem líquida 2,2 %.
A $ 76,91 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), ADM negocia a um P/L de 21,07 e um ROE de 7,73 %. A capitalização de mercado é de 37,1 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 21,07 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,58 |
| EV / EBITDA | 9,6 |
| Dividend Yield | 2,69 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 37,1 bi $ | 21,07 | 1,58 | 7,7 % |
| BG | Bunge Global S.A. | 18,6 bi $ | 16,24 | 1,15 | 7,2 % |
| 0JQQ.L | Archer-Daniels-Midland Company | 38,1 bi $ | 21,96 | 1,65 | 7,7 % |
| 0LHR.L | Tyson Foods, Inc. | 20,4 bi $ | 33,95 | 0,88 | 3,2 % |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 20,1 bi $ | 35,21 | 0,89 | 3,2 % |
| 0RJ6.L | L.d.c. S.a. | 3,7 bi € | 11,35 | 1,42 | 13,0 % |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | 3,0 bi $ | 54,32 | 1,16 | 2,2 % |
| ANDE | The Andersons, Inc. | 2,2 bi $ | 12,41 | 1,66 | 14,1 % |
Preço
| Preço | $ 76,91 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 37,1 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 7,73 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,85 % |
| Retorno sobre ativos | 3,31 % |
| Margem bruta | 6,87 % |
| Margem operacional | 2,46 % |
| Margem líquida | 2,16 % |
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