Painel de avaliação de APA Corporation (APA) com P/L 11,17, P/VP 2,66, EV/EBITDA 3,91 e dividend yield 1,89 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Energia.
Resumo da Análise
APA Corporation registou receitas de 8,92 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 15,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 47,6 %, margem operacional 41,1 %, margem líquida 19,0 %.
A $ 52,82 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), APA negocia a um P/L de 11,17 e um ROE de 26,27 %. A capitalização de mercado é de 18,5 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 11,17 |
| Preço / Valor patrimonial | 2,66 |
| EV / EBITDA | 3,91 |
| Dividend Yield | 1,89 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 85,37 |
| vs Preço Atual | +61,6 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| APA | APA Corporation | 18,5 bi $ | 11,17 | 2,66 | 26,3 % |
| EXE | Expand Energy Corporation | 20,9 bi $ | 7,85 | 1,08 | 14,3 % |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | 64,0 bi $ | 9,84 | 1,53 | 19,0 % |
| DVN | Devon Energy Corporation | 57,4 bi $ | 12,39 | 1,17 | 14,9 % |
| OVV | Ovintiv Inc. | 20,1 bi $ | 20,87 | 1,77 | 8,3 % |
| PR | Permian Resources Corporation | 21,8 bi $ | 17,19 | 1,81 | 11,3 % |
| RRC | Range Resources Corporation | 12,8 bi $ | 14,49 | 2,62 | 19,3 % |
| GPOR | Gulfport Energy Corp | 2,9 bi $ | 6,66 | 1,63 | 27,2 % |
Preço
| Preço | $ 52,82 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 18,5 bi $ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 26,27 % |
| Retorno sobre capital investido | 14,68 % |
| Retorno sobre ativos | 9,33 % |
| Margem bruta | 47,62 % |
| Margem operacional | 41,11 % |
| Margem líquida | 19,04 % |
Empresas relacionadas: EXE · OXY · DVN · OVV · PR · RRC · GPOR
Explorar setor: Energia · Oil & Gas Exploration & Production
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