Apollo Global Management, Inc. (APO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Apollo Global Management, Inc.

Capitalização 70 bi $ · 52 semanas $ 100 – $ 153 (a 22 % do máximo) · P/L 26,5× · P/L 2027 esperado 11,2× · Dividendo 1,8 % · 3 anos subindo · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,19 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 4 ago.

• Avaliação: P/L 26,5× (cara).
• Negócio: ROE 8,6 % (fraco).
• Balanço: Dívida/patrimônio 0,65 (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (13,1×) $ 58 (-51 %); à mediana do seu setor (13,0×) $ 58 (-51 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em serviços financeiros: 3 de 6 cumprem

• ROE 8,6 %, não cumpre.
• Dívida / patrimônio líquido 0,65, não cumpre.
• P/L vs próprio 5 anos 26,5×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 37,0 %, cumpre.
• Margem operacional 34,4 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 166,3 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Apollo Global Management, Inc.: P/L 26,5×; EV/EBITDA 5,7×; ROIC 1,0 %; 70,0 bi $. KKR & Co. Inc. (P/L 30,1×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 0,9 %; 86,0 bi $), Ares Management Corporation (P/L 52,9×; EV/EBITDA 21,6×; ROIC 4,5 %; 41,9 bi $), Blackstone Inc. (P/L 26,6×; EV/EBITDA 16,9×; ROIC 17,3 %; 139 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 26,5× · mediana 13,1× · mínimo 6,0× · máximo 31,5× · barata abaixo de 10,6× · cara acima de 18,1×. Esteve mais barata do que hoje 93% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,8 % ($ 2,14 por ação em 2025) · Anos subindo 3 · Crescimento 5 anos -4 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,8× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 18,10 por ano ($ 1,51 por mês).