Demonstrações financeiras detalhadas de Barnwell Industries, Inc. (BRN): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Barnwell Industries, Inc. registou receitas de $13.7M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -5.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 13.0%, margem operacional -46.1%, margem líquida -46.7%.
Ao preço atual de $1.00, BRN apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -67.70%. A capitalização de mercado é de $14M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $13.3M | $13.0M | $9.4M | $12.1M | $18.3M | $16.2M | $27.1M | $25.0M | $21.7M | $13.7M |
| Custo da Receita | $12.4M | $7.5M | $7.4M | $13.2M | $14.5M | $13.1M | $16.8M | $20.6M | $19.4M | $12.1M |
| Lucro Bruto | $930000 | $5.6M | $2.0M | -$1.1M | $3.5M | $3.1M | $10.3M | $4.5M | $2.3M | $1.6M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $6.4M | $7.0M | $6.3M | $5.5M | $5.8M | $7.1M | $8.0M | $7.0M | $5.6M | $6.9M |
| Despesas Operacionais | $6.4M | $7.0M | $6.3M | $5.5M | $5.8M | $7.1M | $8.0M | $7.0M | $5.6M | $6.9M |
| Lucro Operacional | -$2.8M | $868000 | -$4.1M | -$6.9M | -$2.3M | -$4.0M | $2.2M | -$2.5M | -$3.3M | -$5.4M |
| EBITDA | -$1.4M | $2.9M | -$611000 | -$9.0M | -$2.0M | $7.1M | $8.6M | $4.4M | $890000 | -$3.1M |
| Despesas com Juros | $97000 | $6000 | $7000 | $5000 | $3000 | $13000 | $1000 | $2000 | $2000 | $7000 |
| Lucro Antes de Impostos | -$3.6M | $1.2M | -$2.0M | -$12.6M | -$4.7M | $7.5M | $6.5M | -$864000 | -$5.1M | -$7.1M |
| Imposto | -$722000 | -$1.1M | -$601000 | -$231000 | $3000 | $332000 | $347000 | -$53000 | $213000 | $71000 |
| Lucro Líquido | -$3.6M | $1.2M | -$1.8M | -$12.4M | -$4.8M | $6.3M | $5.5M | -$961000 | -$5.6M | -$6.9M |
| LPA | $-0.44 | $0.14 | $-0.21 | $-1.50 | $-0.57 | $0.73 | $0.57 | $-0.10 | $-0.56 | $-0.69 |
| LPA Diluído | $-0.44 | $0.14 | $-0.21 | $-1.50 | $-0.57 | $0.73 | $0.57 | $-0.10 | $-0.56 | $-0.69 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $8.3M | $8.3M | $8.3M | $8.3M | $8.3M | $8.6M | $9.7M | $10.0M | $10.0M | $10.1M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $15.6M | $16.3M | $6.0M | $4.6M | $4.6M | $11.3M | $12.8M | $2.8M | $4.5M | $2.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | $1.2M | $5.5M | $741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $1.3M | $1.8M | $4.9M | $2.2M | $2.6M | $4.2M | $4.9M | $4.2M | $2.8M | $1.9M |
| Estoque | $2.2M | $1.0M | 0 | $729000 | $699000 | $687000 | $351000 | $348000 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $21.1M | $25.1M | $12.1M | $8.7M | $9.5M | $18.0M | $20.1M | $9.1M | $8.9M | $5.2M |
| Imobilizado | $6.9M | $5.4M | $16.4M | $8.4M | $4.0M | $4.2M | $13.7M | $21.9M | $16.9M | $154000 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | $4.9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $31.6M | $33.0M | $31.4M | $18.3M | $15.2M | $24.4M | $37.2M | $35.4M | $30.7M | $20.8M |
| Contas a Pagar | $1.4M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $2.1M | $1.4M | $1.5M | $881000 | $1.8M | $2.2M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $200000 | $117000 | $105000 | 0 | 0 | $78000 |
| Passivos Circulantes | $4.7M | $4.8M | $3.6M | $4.8M | $6.4M | $5.9M | $8.9M | $6.6M | $7.8M | $4.7M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $58000 | $47000 | $44000 | 0 | 0 | $93000 |
| Passivos Totais | $17.8M | $14.8M | $15.1M | $17.0M | $17.1M | $14.9M | $18.1M | $16.7M | $17.6M | $13.8M |
| Reservas | $13.9M | $15.0M | $13.3M | $859000 | -$3.9M | $2.4M | $7.7M | $6.2M | $595000 | -$6.5M |
| Patrimônio Líquido | $13.2M | $17.3M | $16.0M | $1.2M | -$2.0M | $9.5M | $19.1M | $18.7M | $13.0M | $7.0M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 | $512000 | $344000 | $266000 | $47000 | $7000 | $264000 |
| Dívida Líquida | -$16.7M | -$21.7M | -$6.7M | -$4.6M | -$4.1M | -$10.9M | -$12.5M | -$2.8M | -$4.5M | -$2.6M |
| Capital de Giro | $16.4M | $20.3M | $8.5M | $3.9M | $3.1M | $12.1M | $11.2M | $2.5M | $1.1M | $504000 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$2.9M | $2.3M | -$1.4M | -$12.4M | -$4.7M | $7.2M | $6.2M | -$811000 | -$5.3M | -$7.1M |
| Depreciação e Amortização | $1.6M | $1.2M | $1.1M | $8.9M | $2.7M | -$2.7M | $2.8M | $4.5M | $5.1M | $3.1M |
| Compensação em Ações | -$22000 | $15000 | -$59000 | -$42000 | 0 | $643000 | $660000 | $263000 | $208000 | $372000 |
| Variação Capital de Giro | -$1.3M | -$614000 | -$1.4M | $1.2M | $448000 | -$2.2M | -$1.0M | -$393000 | $2.8M | $224000 |
| Fluxo de Caixa Operacional | $1.8M | -$2.1M | -$5.1M | -$2.1M | $750000 | $831000 | $7.3M | $1.9M | $4.7M | -$1.9M |
| CapEx | -$1.8M | -$1.2M | -$11.1M | -$1.8M | -$3.1M | -$1.9M | -$10.2M | -$11.6M | -$3.5M | -$3.1M |
| Aquisições | $493000 | $5.3M | $750000 | $1.7M | $1.7M | $1.9M | $687000 | 0 | $256000 | $2.7M |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$149000 | -$599000 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $5000 | -$3.3M | -$16.2M | -$4.0M | -$2.4M | -$1.1M | -$2.9M | -$9.7M | $1.2M | -$4.9M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -1.9% | -28.1% | +28.9% | +51.9% | -11.9% | +67.6% | -7.6% | -13.2% | -36.9% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +132.4% | -251.2% | -601.5% | +61.7% | +231.5% | -11.8% | -117.4% | -479.1% | -24.2% | |
| Crescimento LPA (anual) | +131.8% | -250.0% | -614.3% | +62.0% | +228.1% | -21.9% | -116.9% | -480.9% | -23.2% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +3.8% | +13.3% | +2.4% | +0.5% | +0.4% | |
| Crescimento FCF (anual) | -66240.0% | -390.0% | +75.5% | +39.9% | +53.7% | -165.5% | -230.8% | +112.2% | -517.8% | |
| Margem Bruta | 7.0% | 42.7% | 21.1% | -9.4% | 19.1% | 19.1% | 38.0% | 17.9% | 10.5% | 11.6% |
| Margem Operacional | -21.1% | 6.7% | -43.4% | -57.4% | -12.4% | -24.7% | 8.3% | -9.9% | -15.2% | -39.1% |
| Margem EBITDA | -10.7% | 22.1% | -6.5% | -74.7% | -10.7% | 44.2% | 31.8% | 17.6% | 4.1% | -22.6% |
| Margem Líquida | -27.2% | 9.0% | -18.9% | -102.8% | -25.9% | 38.7% | 20.3% | -3.8% | -25.6% | -50.4% |
| Margem FCF | 0.0% | -25.4% | -173.0% | -32.8% | -13.0% | -6.8% | -10.8% | -38.7% | 5.4% | -36.1% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 20.1% | -87.5% | 29.8% | 1.8% | -0.1% | 4.4% | 5.3% | 6.1% | -4.2% | -1.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $0.00 | $-0.40 | $-1.96 | $-0.48 | $-0.29 | $-0.13 | $-0.30 | $-0.97 | $0.12 | $-0.49 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $8.2M | $8.3M | $8.3M | $8.3M | $8.3M | $8.6M | $9.7M | $10.0M | $10.0M | $10.1M |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -67.70% |
| Retorno sobre capital investido | -29.65% |
| Retorno sobre ativos | -25.34% |
| Margem bruta | 12.96% |
| Margem operacional | -46.15% |
| Margem líquida | -46.69% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 1.90 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -0.03 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -3.75 | 12.86 | -8.52 | -0.35 | -1.49 | 4.15 | 4.63 | -27.33 | -4.04 | -1.88 |
| P/VP | 1.03 | 0.86 | 0.92 | 3.50 | -3.44 | 2.74 | 1.34 | 1.40 | 1.74 | 1.87 |
| P/V | 1.02 | 1.14 | 1.58 | 0.36 | 0.38 | 1.61 | 0.95 | 1.05 | 1.04 | 0.95 |
| Margem Bruta | 7.0% | 42.7% | 21.1% | -9.4% | 19.1% | 19.1% | 38.0% | 17.9% | 10.5% | 11.6% |
| Margem Operacional | -21.1% | 6.7% | -43.4% | -57.4% | -12.4% | -24.7% | 8.3% | -9.9% | -15.2% | -39.1% |
| Margem Líquida | -27.2% | 9.0% | -18.9% | -102.8% | -25.9% | 38.7% | 20.3% | -3.8% | -25.6% | -50.4% |
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